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ixx交易所(上交所和深交所分级基金交易规则对比)

2023-04-18 12:21:51 保险知识 阅读 0

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歌德说过,知识是人类的守护神

苏轼说过,博观而约取,厚积而薄发

编编总结:人生如戏,全靠学习

如今,分级基金数量越来越多

由于在不同交易所上市,交易规则也有许多差别

今天,我们就来盘点一下上交所和深交所分级基金业务规则差异

1母基金上市?Yes or No?

上交所分级基金与深交所分级基金最大的区别就是:

上交所分级母基金和A、B份额同时上市,而深交所分级基金仅A、B份额上市交易

2买入、赎回,T+N?

上交所分级母基金当日买入,当日可以卖出

深交所分级母基金当日申购,次日可以赎回

3拆分、合并,T+N?

上交所分级:间接T+0

具体来说,

当日买入母基金当日可拆分,拆分后得到的A、B份额当日可卖出

当日买入A、B份额当日可合并,合并后得到的母基金当日可卖出或赎回

深交所分级当日分拆母基金,次日获得A、B份额后可以卖出

当日合并A、B份额,次日获得母基金后可以申请赎回

4合并门槛

上交所分级分拆、合并申报数量应为100份的整数倍,且不低于5万份(以母基金份额计算)。

深交所分级拆分、合并申报数量不低于100份

5说好的套利呢?

上交所分级T+0完成折溢价套利(仅限场内母基金与A、B份额之间的套利,如果是场外母基金,则仍需T+2日完成套利)

上交所溢价套利图

上交所折价套利图

深交所分级能实现场内母基金与A、B份额之间的溢价套利(T+3日)与折价套利(T+2日)。

深交所溢价套利图

深交所折价套利图

不过,目前有部分券商支持深交所分级进行忙拆、盲合,套利时间可缩短一天。

深交所盲拆图

深交所盲合图

6150?502?沪深分级代码有不同

之前编编收到粉丝提问:为什么有两个XX B?为什么有两个分级基金的简称是一样的?

其实,是因为它们在不同交易所上市

那么,如何做区分呢?

中国重名的人很多,但没有身份证号码相同的两个人!

区分的关键就在于ID(基金代码)!

目前,上交所上市的分级基金基金代码都是以“50”开头的,并且母基金与A、B份额代码是连号的

深交所分级基金母基金代码是以“160”开头的,A、B份额是以“150”开头的

鹏华旗下分级基金不同交易所上市情况:

表格末尾有鹏华旗下正在发行中的上交所分级基金——鹏华新丝路分级(502026)与鹏华钢铁分级(502023)哦

注:本文中交易细则均来自《上海证券交易所开放式基金业务管理办法》与《深圳证券交易所证券投资基金业务指南》

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