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国债信托产品(国债信托基金)

2023-04-25 20:22:21 保险知识 阅读 0

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债市要闻

【11月贷款规模大幅回升 社融环比翻倍 M2同比增长12.4%】

12月12日,人民银行发布的数据显示,11月份人民币贷款增加1.21万亿元,同比少增596亿元。与10月新增的6152亿元人民币贷款相比,多出5948亿元,增长超96%,并且同比少增金额有所收窄。1-11月,人民币贷款累计增加19.91万亿元,同比多增1.09万亿元。社会融资方面,11月份社会融资规模增量为1.99万亿元,比上年同期少6109亿元。不过,与10月的9079亿元相比,多增10821亿元,增幅近120%。1-11月,社会融资规模增量累计为30.49万亿元,比上年同期多1.51万亿元。11月末社会融资规模存量为343.19万亿元,同比增长10%。11月末,广义货币(M2)余额264.7万亿元,同比增长12.4%,增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.9个百分点。

解读:有专家表示,11月金融数据与前几个月相比同样具有较强的季节性特征,同时也透露出宏观政策在持续发力,但实体经济企稳回升仍需一个过程。年底稳增长需要继续加大货币政策操作力度,着力扩大需求,同时12月的降准也有望推动市场利率继续下行,一系列稳增长政策加快落地,预计年底信贷与社融增速将有所改善。

【特别国债定向续发 无碍资金面平稳宽松】

2022年特别国债于12月12日平稳发行,未对金融市场造成明显影响。财政部当日宣布,已向有关银行定向发行7500亿元特别国债,票面利率2.48%。随后,中国人民银行透露,从公开市场一级交易商买入7500亿元特别国债。专家表示,考虑到降准释放出大额低成本中长期资金,以及年底财政支出力度往往较大,加上人民银行灵活开展公开市场操作,预计近期市场资金面总体将保持平稳偏松态势。

【理财卖出1218亿债券,创年内单周新高】

据财联社报道,国盛证券的最新周度研报显示,上周理财净卖出现券1218 亿元,达到本年以来单周减持规模新高,包括利率债减持280 亿元,信用债减持521 亿元,存单减持417 亿元。分期限来看,上周理财对1年及以下利率债和信用债分别-17 亿和+190 亿,对1 年以上利率债和信用债分别-263 亿和-712 亿。信用债以减持1-3 年为主。上周基金净卖出现券1334 亿元,包括利率债减持357 亿元,信用债减持803 亿元,存单减持174 亿元。分期限来看,利率债以减持3-5 年为主,信用债以减持1 年及以内和1-3 年为主。

【银行理财公司出手自购 债券市场企稳可期】

据中证金牛座,记者12月12日从多个信源独家获悉,近期已至少有3家银行理财公司通过自有资金购买旗下理财产品,部分公司还有望投入更多资金购买旗下产品。业内人士表示,银行理财公司自购旗下产品,一方面是为了提振投资者信心,与投资者共进退。另一方面,理财产品达到了适合“入手”的时机。展望后市,业内人士认为,利率继续大幅上行的可能性不大,债券市场企稳可期。

【信用债成债市调整“主角” 机构配置仍谨慎 】

据上海证券报,自11月中旬以来震荡不已的债市,当前走势出现明显分化:利率债已经止跌,而信用债“抛盘”还在加大;同时,机构配置也比较谨慎。从债市关键指标来看,信用债收益率上行幅度,显著高于国债。截至12月9日,3年期中债商业银行二级资本债到期收益率报3.62%,较12月初上行32个基点;而10年期国债收益率报2.89%,较12月初上行仅为3个基点。债市利率走势之所以出现明显分化,数位受访业内人士向记者表示,这主要与持有两种债券的机构资金性质不同相关。

【成都市国资委:严禁利用没有收益的公益性资产等开展发行债券等融资业务,强化企业资产负债率和债务风险管控】

据成都市国资委,12月12日发布关于《成都市属国有企业融资及担保监督管理办法》。严禁以下行为:一是以任何形式为地方政府及其部门举借债务,或以任何形式产生以政府财政收入作为还款来源、增加政府隐性负债的融资行为,二是利用没有收益的公益性资产、不具有合法合规产权的经营性资产开展抵(质)押贷款或发行信托、债券和资产证券化产品等融资业务。

【美债收益率转涨且短债升幅更大 美元指数重回105之上】

美联储加息在即,美债收益率止跌转涨,对利率政策更敏感的短债收益率升幅更大。2/10年期关键收益率倒挂一度走阔至81个基点,逼近上周三触及的四十年最深逾85个基点。美元指数转涨重回105。

【日本市场似乎准备好接受反向日本国债和国债ETF的推出】

东京证券交易所官员表示,日本“迟早”将推出反向日本国债或国债ETF,因为当地机构正在寻找更多工具,以将风险敞口降至最低。反向ETF允许投资者在市场或标的指数下跌时赚钱,而不必卖空任何东西。贝莱德管理着市场上唯一的日本政府债券ETF(iShares Core Japan Government Bond ETF),该ETF在截至10月的一年中亏损5.22%。

公开市场:

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,12月12日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日20亿元逆回购到期,因此当日完全对冲到期量。

信用债事件:

■蒙古焦煤:标普将蒙古焦煤的长期发行人信用评级从“CC”下调至“SD”,并将2024年到期的未偿高级无抵押票据的长期发行评级从“CC”下调至“D”;

■碧桂园:工行拟为碧桂园提供“内保外贷”业务,规模初定为3亿美元。另外公司暂无向控股股东杨惠妍家族借款计划;

■旭辉控股:拟出售旭辉永升服务23%股份,已邀潜在投标人竞投;

■富力地产澄清:董事张力授出保释案件不会对公司运营有任何重大不利影响;

■正荣地产:启动境外整体债务管理方案筹备工作,正申请中债增担保债不超30亿元额度;

■德信中国:配售2.68亿股股份净筹资2.31亿港元,用于偿还现有债务等;

■国美电器:“18国美01”持有人会议12月14日至15日召开,将审议调整兑付方案等两项议案;

■新华联控股:重整投资人招募报名截止时间延长至12月23日;

■万科、金地、旭辉集团等公司:近期将提交共580亿元的储架式发行注册申请;

■新城控股:完成20亿元中期票据发行,本期中期票据由中债信用增进公司在民企债券融资支持工具(“第二支箭”)政策框架下提供全额担保增信;

■华夏控股:11月新增未偿还债务(不含利息)5.42亿元,债务逾期金额累计664.95亿元;

■保利发展:拟发行“22保利11”、“22保利12”,合计规模不超21.9亿元;

■华晨汽车集团:指定华晨汽车集团清算组担任12家企业实质合并重整管理人;

■海大集团:累计担保额度占上年末净资产的101.29%;

■文化城集团:对同一担保对象累计担保金额占上年末净资产的20.72%;

■取消发行:"22新城控股MTN004"、“22东航MTN001”、“22高淳建设CP006”、“22招商平安MTN002”、“22黄山城投CP002”等取消发行。

市场动态:

【债券市场|国债期货多数小幅收跌,10年期主力合约涨0.03%】

周一,资金利率保持低位,期货现券走弱,短端调整幅度更大。国债期货多数小幅收跌,10年期主力合约涨0.03%,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约跌0.01%。银行间主要利率债收益率多数上行。

【货币市场|货币市场利率多数上行,银存间质押式回购1天期品种报1.0444%】

周一,货币市场利率多数上行,银存间质押式回购1天期品种报1.0444%,跌1.47个基点;7天期报1.5776%,跌15.17个基点;14天期报1.6906%,涨3.61个基点;1个月期报2.3125%,涨11.79个基点。

Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行1.9bp报1.052%,7天期下行14.9bp报1.61%,14天期上行8bp报1.715%,1个月期上行2.8bp报2.006%。

银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.0500%,跌2.00个基点;FDR007报1.5857%,跌16.43个基点;FDR014报1.7200%,涨11.38个基点。

银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.13%,跌1.62个基点;FR007报1.75%,跌1个基点;FR014报1.75%,与前一交易日持平。

【欧债市场|欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率涨1.9个基点报3.191%】

周一,欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率涨1.9个基点报3.191%,法国10年期国债收益率涨0.8个基点报2.399%,德国10年期国债收益率涨0.8个基点报1.930%,意大利10年期国债收益率跌0.6个基点报3.814%,西班牙10年期国债收益率涨1.1个基点报2.950%。

【美债市场|美债收益率多数上涨,3月期美债收益率跌1.09个基点报4.281%】

周一,美债收益率多数上涨,3月期美债收益率跌1.09个基点报4.281%,2年期美债收益率涨2.1个基点报4.384%,3年期美债收益率涨3.1个基点报4.142%,5年期美债收益率涨0.9个基点报3.794%,10年期美债收益率涨2个基点报3.616%,30年期美债收益率涨0.6个基点报3.577%。

本文源自财联社

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