用友u8往来期初余额的录入(用友u8往来账操作教程)

2023-05-05 12:51:03 保险知识阅读 0

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承接用友U8导入（3/5）。

四、导入的凭证没有现金流

解决办法很多，这里说三种解决方案。

1. 手动录入，通过【总账】-【现金流量表】-【现金流量凭证查询】，可以手动分流，且不受结账的控制，随时可以改，凭证多了也嫌麻烦哈，但这个必须会，因为后面简单的办法需要通过这个修订数据。

2.换模板，通过【实施导航】-【数据导入】-【业务单据】，这里的凭证模板是xls的，可以支持现金流量导入，但，我不爱用，因为这个老模板我都用了10多年懒得换，于是乎，我的解决方案是第3种。

3.通过【业务工作】-【总账】-【设置】-【选项】-【凭证】-【现金流量参照科目】，先把设置定义为【对方科目】+【自动显示】，再通过【基础设置】-【财务】-【项目目录】，勾选了第一个【销售商品、提供劳务收到的现金】后，点【定义取数关系】，将对方科目设置为1122（应收账款），这样，现金流量就可以自动出现了。

这里强调一下，核算规范越严格越容易设置，虽然不那么规范也能搞定，比如说，您那里直接借银行贷收入，也可以设置，但最好还是走一下应收账款，原因有二，第一，大企业收付转凭证未必是一个会计在做，第二，如果我要调取前五大客户相关信息，除非您在收入上面挂了客户核算，不然我对借银行贷收入这些数据的提取将很困难，再考虑到绩效考核，根据回款发放提成的话，用最少的辅助核算达成最大的数据获取量，必须有严格的核算规范作为支持，前端核算人员必须为后端财务分析提供足够的数据基础。