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上证50指数股指期货和etf50期权怎样组合投资
期货和期权要相互反方向做。比如,股指期货看跌做了卖空,那么股指期权通常就要做买多。期权买多的作用,是在期货做空失败时,通过行权弥补期货的亏损。也就是期货亏了,同时期权赢了,起到了控制风险的作用。
如果期货下跌做空盈利了,同时买多的期权这边就要亏损了,但是期权可以放弃行权,以损失期权“定金”为亏损的底线。
两相比较,当做空的盈利覆盖了“定金”的亏损后,股指期货再继续下跌就会盈利了。
期权比期货好吗?
投资标的没有好与坏之分,对于投资者来说只有适合与否。期货与期权的共同点是都有一定的杠杆,都有最后交易日。不同点是期货买卖双向都要留有足额的保证金,每日涨跌幅度有一定限制。而期权买方(权利方)不需要缴纳保证金,用较少的权利金购买到一张到期的权利,到期日可以自行选择是否行权;卖方(义务方)则需要缴纳足额保证金。期权细说起来比较复杂,总得来讲,期权在交易的时候,盈亏杠杆会放大很多,没有明确的涨跌幅度限制,经常会出现当日涨跌几倍,甚至几十倍的情况。但请记住:收益与风险永远是成正比的!
股票做空是什么意思,做空怎么赚钱?
股票做空,自然是和做多相对应的操作
做多,肯定大家都知道,看好股票,看涨股价,买入之后等待上涨,上涨后就赚钱。那么反过来,做空就是看衰股票,看跌股价,股票下跌后赚钱。那么如何才能实现股票下跌后赚钱?这就需要说说做空的原理。
股票做空赚钱的原理做空,就是先卖出股票,然后在股价下跌后买入股票,赚取差价。但是都还没有买股票,哪里来的股票呢?这就需要从券商那里先借到股票,券商本身通过转融通业务存有股票,可以先借股票给你,然后你就有股票了,比如你通过券商借到一只股票,股价是10元,你先卖掉。
接下来,因为你的股票是借的,因而你需要还,那么当股价跌到9元的时候,你用9元的价格把股票买回来,还给券商。这样你还是和原来一样,没有股票,但就把这1块钱的差价给赚了。如果你借来的股票是1万股,通过这一卖空操作,就可以获利1万元。但是如果你以10元卖了,股价涨到12元,到期了你需要还券商股票,就必须以12元买回来偿还,这时你就会亏损2万元。
这样说,应该就很简单明了了。
怎么样才能实现做空在A股,目前没有推行全面的做空机制。大部份股民都只能单边做多,因而天天盼着股票涨,只要跌了就骂。但是如果你想做空,只要达到条件,还是可以实现的。券商开有“两融”业务,也就是融资融券,融资就是借钱给你买股票,到时候卖股票还钱。而融券,就是借股票给你卖掉,到时候买股票还券商。
但是融资融券业务开通需要条件,需要20个交易日账户平均资产达到50万,才能在开户的券商申请开通融券融券的功能。
注意:不是所有股票都能进行融资融券操作,券商对融资融券的标的是有要求的,一般股票软件显示股票名后面有个“R”标志,即表示支持融资融券,可以做空,如果没有这个标志则无法做空。
另外,还可以通过股指期货来进行做空,股指期货通过缴纳保证金的方式,对中金所推出的不同期限股指期货产品进行做多和做空交易,但需要开设专业的期货账户,期货交易属于高杠杆,风险比股票高很多,不建议投资小白盲目参与股指期货交易。
在中国股市实际市场中,可以通过股指期货和期权对于股票实仓套期保值吗?
基本不可能。
比如说期指,去年你买入股票做多,理论上就应该放空期指对冲。可是你买入了中小创,结果放空期指,指数涨了几百点,中小创也崩了几百点,对冲的结果是股票亏惨了,期指爆仓了。
再说期权,场内期权太少,无法对个股对冲,场外期权基本不能做空,都是做多,那你只能是融券卖出,同时买入看涨期权,问题是哪有那么多的券。
所以,基本上国内的对冲手段是严重不足的。
另外想问一句,套期保值的手段是持有多单的同时,持有同样数量的空单,目的是保证手中货物的价值,可是你对持有的股票套保,难道只是为了保证股票下跌或者上涨都是现在的价值吗?难道买入股票,不是为了赚钱,只是为了保值吗?那还不如存银行,起码还有利息。
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