今天给各位分享大商所期货保证金分的知识,其中也会对大商所期货保证金分类进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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究竟是现货影响期货,还是期货影响现货?
从理论的角度回答是相互影响,但从我做期货交易十几年实际看到的经历的来说:谁也不影响谁。
为什么这么说,首先市场的参与者不是一路人。现货市场卖的是生产厂家或代理销售商,买的是用货单位或个人。期货市场买和卖的都是一个人,那就是投机客。
看跌了就卖,不跌了就买回来,看涨了就买,不涨了就卖出去。上一分钟买,下一分钟卖。帐户亏了,不管原来是买和卖,现在必须卖和买。有时还会同时买和卖。看到这,你说期货市场的买卖不就是相当于一个人吗?!
其次,期货市场和现货市场的交易目的不同。现货市场卖的是为了货出去,钱回来,维持正常的资金周转,赚取合理的生产利润。买的是为了满足自己正常的生产消耗和使用。期货市场交易的目的是,合理利用期货交易规则把参与交易的另一方的钱完全彻底的瓜分了。至于是买是卖,买的什么卖的什么无所谓。
由于这两大因素,所以做期货交易的投机客,没人关心现货价格,他们只看帐户盈亏。从事现货交易的销售商或用户更不会参考期货价格做生意。
最后,简单总结一下,要说期货市场和现货市场有一点关系的话,那就是交易的东西名称一样,至于价格谁也影响不了谁。如果参考期货价格做现货生意,你就输了。如果参考现货价格去做期货交易,你就惨了。
如果用5万元做期货,可交易什么品种?
谢邀。
5万元做期货可交易什么品种
这跟你的交易方式,交易周期,承担风险的大小和资金管理规则息息相关。
交易方式方面,如果你做日内。那么首选:锌,燃料油和镍。因为这三个品种的换手率高,流动性好,手续费便宜。
如果你做趋势。那么能够做就多了。
在这里,我分享一种量化的品种选择方式。
两个主指标:持仓量+换手率。
首先,持仓量要大一点,超过10万手的品种人选。
共有35个。
其次,投机度要超过0.8。文华财经上的投机度,其实就是换手率。而换手率的算法是成交量/持仓量。因此,我们先选择了持仓量,通过换手能看出成交量的大小和投机的程度。
这里面有31个:
两张图里有些品种并没有同时出现,比如棉纱,比如鸡蛋,比如玉米。这种品种要么持仓大,但是没有成交量,要么换手率很高,但是没有持仓量。不建议选。
确定了两个主要指标,接下来进行一番筛选。
首先,历史走势的流畅度。
比如大豆这个品种,如果你是做趋势交易的,你可以模拟在大豆上交易一下:
这个历史走势,你能否赚钱?
如果说一个期货品种,其的历史走势你的策略根本就无法实现盈利,那么我建议这个品种最好是别入选。虽然说历史走势不代表未来,但是太差的可能有很多原因,比如大豆这个品种,可能是现货商参与套保的程度较高还有其他的某某些原因,很难出现大的流畅的趋势。那么就排除在外。
其次,如果你是多品种交易,还要考虑分散化。
比如,某人全选黑色系进行交易,但是一旦某一年黑色系具体哑火呢?不如黑色系+化工系+有色+几个农产品做一个相对分散的组合。
无论哪个版块出现了大机会,你都能够做上。那么,黑色系很明显就不需要太大。焦炭,焦煤和动力煤,选1-2个。螺纹,热卷,铁矿,锰硅,硅铁,选1-2个点。豆粕,大豆,菜粕,选1-2个。PP,沥青,郑醇,燃油,PTA,选1-2个。
你可以固定品种,也可以把它们做成篮子,然后在交易过程中主观再次筛选一下。比如,你想要做化工系的多单,然后你发现PTA的走势最强,那么你就交易PTA。
这就一种选择交易品种的方式,当然,你可以继续添加过滤,直到你选出了你想要的品种个数。
5万元做期货可交易什么品种?
可以交易上面两张图都存在的品种,数量有很多,大约20个多个。但是具体要怎么选择,题主还需要根据自己的交易方法,交易周期和承担的风险来综合考虑。
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一万块钱可以做期货吗?
我就是一万块起步做期货的,一万块可以买卖一些保证金小的品种,我就喜欢买乙二醇,甲醛,豆粕等产品。说起做期货很多都谈起色变,其实期货没有大家想象的恐怖,一般波动一个点10块钱,只要开仓在合适的位置基本都能赚钱离场,就拿我上周开的乙二醇多单,开仓后一路下跌最多跌去95个点,仓位轻就抗住且位置也是相对低点,上周五下午收盘拉升40个点夜盘直接高开上冲获利出局,这是做失败的时候如果方向做对,就是单边行情基本进去都能盈利,经过近期的交易总结期货不能贪,有盈利就出局除非遇上单边行情,高频交易多次小赚以量取胜,我总结近期的交易成功率在75以上,一万本金一周做到一万二千多,也就是二十几个点,继续努力吧,如果没有交易经验建议不要做,这个杀伤力还是恐怖的盈亏同源。
期货套利如何做?
我基本上不做套利,但是有一定的了解,今天,随意聊点。
我们的探讨维度是投机交易者如何做套利。
而非现货企业。
现货企业做套利的话,说起来就有点长了,而且关注我的人,我估计大多数都是做投机的。
按照教科书的说法,所谓的套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化,在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易,以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。比如,你买入螺纹钢1901,你卖出螺纹钢1905。这样的话,如果1901涨的猛,或者1905跌的凶,你就可以获利了。
对吧?
我们盈利的基础是什么?我们盈利的基础是,价差的波动。对吧?
传统思路觉得,价差总是应该在一个合理的区间内,超过了即为不合理,就存在价差回归的机会。也就是说,传统的思路觉得,我们做期货套利交易,应该做的是,趋势回归震荡。
比如下图:
我们假如这是两个合约的价差走势,正常情况,他们在一个“合理”的范围内波动,但是忽然有一天,价格上涨了,走出了一小波趋势。这个时候,就是不合理出现了,于是,很多人就倾向于去做空。
从行为上来看,大多数人理解的套利,应该是逆趋势的做法。但是,我给各位看个图:
我们就看这一段,这是焦煤1901和1905的价差走势图。
这不就是一个K线图吗?
如果在这个K线图上,做所谓的回归,我目测会亏的死去活来…
我曾经说过,天下K线是一家,只要是K线,其盈利的本质就是一样的。在这种走势上,做所谓的回归,我看是不行的。
因此,所谓的期货投机交易者做套利的话,我的建议是:
对着价差走势图,趋势跟踪,截断亏损,让利润奔跑。
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