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中储仓储融资(中储仓储融资方案)

2023-05-05 12:27:18 财经资讯 阅读 0

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中证智能财讯 中储股份(600787)4月15日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入767.76亿元,同比增长2.04%;归母净利润6.40亿元,同比下降30.36%;扣非净利润2888.30万元,同比下降90.78%;经营活动产生的现金流量净额为17.07亿元,同比下降5.26%;报告期内,中储股份基本每股收益为0.2951元,加权平均净资产收益率为4.97%。公司2022年度分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税)。

报告期内,公司合计非经常性损益为6.12亿元,其中其他符合非经常性损益定义的损益项目为6.68亿元。

中储股份:2022年净利润同比下降30.36% 拟10派1元

数据统计显示,中储股份近三年营业总收入复合增长率为23.89%,在物流行业已披露2022年数据的16家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为30.04%,排名8/16。

根据公告,公司主要业务涵盖期现货交割物流、大宗商品供应链、互联网+物流、物联网、多式联运、消费品物流、工程物流、国际货代等领域的现代综合物流企业,为我国特大型全国性仓储物流企业。

分产品来看,2022年度公司主营业务中,商品流通收入408.92亿元,同比下降8.41%,占营业收入的53.26%;交通运输收入356.11亿元,同比增长17.45%,占营业收入的46.38%。

2022年,公司毛利率为2.18%,同比下降0.02个百分点;净利率为0.92%,较上年同期下降0.29个百分点。

分产品看,商品流通、交通运输2022年毛利率分别为0.90%、3.24%。其中,商品流通连续3年下降,交通运输连续3年下降。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额78.19亿元,占总销售金额比例为19.65%,公司前五名供应商合计采购金额81.90亿元,占年度采购总额比例为20.77%。

数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为4.97%,较上年同期下降2.23个百分点;公司2022年投入资本回报率为4.79%,较上年同期下降1.31个百分点。

截至2022年末,公司经营活动现金流净额为17.07亿元,同比下降5.26%;筹资活动现金流净额1.63亿元,同比增加3.93亿元,主要原因是本报告期所属子公司中储智运增资扩股,收到少数股东投资款所致;投资活动现金流净额-4.75亿元,上年同期为-7.86亿元,主要因为一些主体工程于2021年基本竣工,2022年工程款支付减少所致。

进一步统计发现,2022年公司自由现金流为5.50亿元,相比上年同期下降71.86%。

2022年,公司营业收入现金比为116.20%,净现比为266.56%。

2022年全年,公司期间费用为10.46亿元,较上年减少2596.03万元;期间费用率为1.36%,较上年同期下降0.06个百分点。其中,销售费用同比下降4.19%,管理费用同比增长7.05%,研发费用同比增长127.48%,财务费用同比下降49.28%。

资产重大变化方面,截至2022年末,公司货币资金较上年末增加61.20%,占公司总资产比重上升5.75个百分点,主要系报告期内公司提升业务周转效率,减少资金占用,加大经营回款;以及所属子公司中储智运增资扩股,吸收小股东资金;预付款项较上年末减少35.99%,占公司总资产比重下降2.20个百分点;应收账款较上年末减少17.99%,占公司总资产比重下降1.30个百分点;无形资产较上年末减少5.08%,占公司总资产比重下降0.92个百分点。

负债重大变化方面,截至2022年末,公司长期借款较上年末减少77.44%,占公司总资产比重下降6.58个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加1313.62%,占公司总资产比重上升3.53个百分点;短期借款较上年末增加676.37%,占公司总资产比重上升2.63个百分点;合同负债较上年末减少25.27%,占公司总资产比重下降1.53个百分点。

从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为16.51亿元,占净资产的12.65%,较上年末增加479.29万元。其中,存货跌价准备为877.07万元,计提比例为0.53%。

2022年全年,公司研发投入金额为7124.27万元,同比增长136.12%;研发投入占营业收入比例为0.09%,相比上年同期上升0.05个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为3.66%。

年报显示,中储恒科是中国衡器协会副理事长单位、全国衡器标准化委员会副主任委员单位、国家高新技术企业、中储恒科拥有有效专利85项,其中发明专利18项,拥有软件著作权40项。

在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为41.40%,相比上年同期下降1.60个百分点;有息资产负债率为10.77%,相比上年同期上升1.68个百分点。

2022年,公司流动比率为1.44,速动比率为1.22。

年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为邹英姿、中证500交易型开放式指数证券投资基金、玲珑集团有限公司,取代了此前的简富民、罗华锋、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪。在具体持股比例上,中国物资储运集团有限公司、CLH12 (HK) Limited、中央汇金资产管理有限责任公司、邹积庆、王文明、赵立仁持股有所上升,香港中央结算有限公司持股有所下降。

股东名称持流通股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)
中国物资储运集团有限公司100618.5745.9850180.05
CLH12 (HK) Limited33997.2615.5375380.02
香港中央结算有限公司4367.091.99586-0.31
中央汇金资产管理有限责任公司2063.460.9430490.00
邹英姿956.80.437279新进
中证500交易型开放式指数证券投资基金726.580.332064新进
邹积庆6800.3107770.00
玲珑集团有限公司6400.292495新进
王文明577.510.2639350.06
赵立仁471.080.2152950.00

筹码集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为6.12万户,较三季度末下降了2535户,降幅3.98%;户均持股市值由三季度末的16.71万元上升至17.78万元,增幅为6.40%。

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