先赞后看,月入百万。国庆期间比较忙,一直没有写帖子,甚至行情都没有看,昨天国庆后开盘第一天就大跌,其中上证指数大跌1.66%,创业板指大跌2.30%,其中半导体板块跌幅最大,大跌5.77%。导致昨晚又吃了一碗大面,两个账号加起来亏损3.5w。
一、那昨天A股为啥大跌呢?
看看国庆的几项数据就应该有所了解:
1、国庆房地产销量不理想
国庆前房地产行业出现几天不小的骚动,主要源于自上而下的托举政策的密集发布。从带押过户、到放松利率限制、认房不认贷、复购退税、公积金调息等等,各种政策连续出台,让人眼花缭乱,但是销量不理想。
中指研究院指数事业部市场研究总监陈文静10月8日中午通过微信对《每日经济新闻》记者表示:“20个重点监测城市国庆假期期间(10月1日-10月7日)新建商品住宅成交面积较去年同期下降37.7%,其中一线城市中的北京、上海、深圳在国庆长假期间日均成交面积同比跌幅均超过45%,部分城市在去年同期低基数下同比表现增长,但整体成交降幅仍较大。
2、国庆电影票房遇冷
根据灯塔专业版数据,2022年国庆档票房报收14.98亿元,2021年以及2020年国庆档票房分别为43.89亿元、39.67亿元, 同比2021年下降65.87%。今年国庆档观影人次约为3618万,去年是9368万,同比下降61.38%。
3、国庆旅游数据不及预期
国庆旅游数据惨淡,今年国庆出远门旅行的人数大大减少。2022年国庆7天,全国国内旅游出游4.22亿人次,同比减少18.2%。实现国内旅游收入2872.1亿元,同比减少26.2%。酒店、机票价格也到了近5年来的最低点,本地游、周边游仍为旅行消费的主流。
这三项数据不及预期,有一是受疫情影响,二是反应目前经济不景气,老百姓消费愿意降低,加上外部环境不稳定(如:俄乌战争愈演愈烈,美联储加息没有停止的迹象和石油减产等)这些反应到股市就促使A股下跌。
二、半导体板块为什么大跌?
原因有二:
1、美国对中国芯片产业制裁再升级,影响板块短期投资情绪。10月7日美国商务部工业与安全局(BIS)公布了对于中国出口管制新规声明,主要包括两部分,一是更全面的与先进计算和芯片制造相关的限制措施,二是对未经核实清单管制措施的更新。与此同时,美国商务部新增了31家中国企业列入未经核实清单,并移除了9家中国企业。
2、6月以来,全球消费电子需求疲软,产业链上游面临较大压力,全球范围内成熟制程大幅砍单或降价的消息频频传出。全球芯片大厂纷纷下调业绩指引,缩减资本开支。周五,芯片巨头AMD发布了最新第三季盈利警告,受消费市场需求疲软的影响,预计期内收入约为56亿美元,大幅低于此前预测的67亿美元。
三、接下来怎么办?
其实我之前的帖子就有回答这个问题,我认为3000点以下的上证指数和2250以下的创业板指是机会大于风险,因此我昨天已定投的方式加了一些仓,加的主要是宽基指数(我持有沪深300、创业板和科创创业50)和新能源,后面还会根据情况再加一些。
至于半导体板块后续更多的是结构性机会,随着自动驾驶、人工智能、5g、VR和物联网的发展,为这些板块提供芯片的企业依然有较大机会,再加上国产加速替代,半导体板块未来应该不会太糟糕。