股票的涨跌是庄家在控制吗
所谓“庄家”,是说大户或者机构,利用资金优势,先行建仓,然后利用外部利好因素配合资金进行拉抬股价,迅速把股价拉升,让更多散户发现这只股,在赚钱效应的驱动下跟风买入,最后在高位实现出货,完成操盘。
从这个角度来看,“庄家”确实是可以影响股价的,因为股价会受到买卖双方力量的影响,当买盘增大时股价大概率会上升。如果大资金先建仓,锁定了部分筹码,然后再经过反复震荡将心态不稳的散户洗盘局,之后配合公司公布利好,迅速拉升,急于赚快钱的散户自然就会跟进。
比如一只股票,走势平平淡淡,但平时还是有散户在盯着的,大部分股民都习惯于盯盘,此时“庄家”在盘中进行大单买入,很多散户看到大单“进场”,就会马上跟风,股价一下子就拉升了,这就形成了实质性的影响。还有些庄家在股价大涨后快速拉升至涨停,巨大单封涨停,散户跟着打板,然后“庄家”马上进行撤单,结果反手从涨停板上出货,将散户套住。
所以很多人喜欢“跟庄”、“猎庄”,其实这是一种很危险的行为,庄家只所以叫庄,就是他吃定了散户,又怎么能去“猎庄”呢?对于很多没有业绩支撑的高位庄股,一定要远离为宜,庄股一般都有一个特征,走势经常和大盘相反,一段时间波动率非常小,偶尔会大跌五六个点,但收盘时秒翻红,都是明显的庄股信号。
一旦庄家出货完成,一般都是连续崩盘下跌的走势。
但是,并不是所有股票的涨跌都是庄家在控制,股票的涨跌受到多重因素的影响,既受到国际金融环境的影响,又受到国内宏观经济影响,还受到行业趋势影响,以及公司自身基本面变化影响和短期利好利空的影响。庄家也不是“股神”,有时候庄家自己也会被埋,不小心踩到黑天鹅连续跌停,最后打开涨停后庄家割肉出局。
这些年,证监会也在不断打击各种内幕交易和股票操纵,包括利用多个账户共同操纵同一只股,利用资金优势进行大额频繁虚假交易等,罚没了不少资金,有句话叫“出来混迟早要还的”,在资本市场同样适合。建议朋友们不要迷信庄股,认真分析投资标的,从基本面出发,用逻辑来指导投资较为理性。如果是短线操作,则一定要严格执行交易纪律,不能过度陷入主观臆想之中。
期货市场到底有没有庄家
期货市场没有庄家。只有资金量稍微大一点的机构而已。
市场走势的不确定性和对于未知的恐慌,导致人们创造出了一个可以翻手为云覆手为雨的“主力”来解释行情。
其实,只要深入思考就明白为什么没有主力。因为期货市场想要存在,想要维持稳定发展壮大,就不可能让它出现那种“无敌的主力”。
所以,大户持仓报告制度和持仓限额制度就是为了避免这种情况而生。它给所有投资人都添加了天花板。
但是这说服不了很多人,有人觉得有些人会通过某些手段分散多个账户实施某些目的。有那么大的资金,有这样的资源,冒这么大的险来到期货市场上来寻找什么刺激?行情走势是不确定的,价格的影响因素来自全球,再有钱也不可能与趋势对抗。
比如他在某个品种“坐庄”,把价格控制在一定的范围内,假如现货价格暴涨了呢?想要强行控制价格会被发现机会的投资者们集中消灭的,他一人根本对抗趋势。
天下大势,浩浩荡荡,顺之者昌,逆之者亡。
所以,他废这么大劲冒这么大风险,来干一件可能随时猜雷的事情,靠谱吗?
还有人觉得有些人会联合起来“操纵”价格。如果几个席位总是同样的时间下单,价格明显不符合常理,你当监管是吃素的?
而且最关键的在于,如果仅仅为联合,价格到位后谁先平仓?要知道平仓行为可是会冲击价格的。比如都是买单,先平仓的要“卖出”平仓。卖出价格是要下跌的,谁来吃这个亏?
市场没有主力,期货市场要跟现货价格接轨,为实体经济服务,根本不可能会让市场有机会出现那种主力。
各位觉得呢?
股票为什么要有庄家,散户怎么办
在中国股市中,恐怕再没有一个词汇比“庄家”的使用频率更高。在大部分股民的眼中,庄家是神秘的、鬼神莫测的、强大凶悍的。在波谲云诡的股市里,水深得很呢,在一只股票中不知隐藏着多少大鱼。
不管是股票等交易品市场,还是期货、外汇,为什么看起来简单,做起来却很难?既然简单,为什么会有那么多人亏钱?事实说明,市场的本质并不是简单的,“简单”是市场给予投资人的一种幻象,也是个“圈套”,把许多无知的人诱骗进来,然后一步一步蚕食掉。对多数人而言,这个蚕食的过程,并非是被市场一口吃掉,通常是以“吃一口糖,敲一棒”的方式,让许多人在兴奋和痛苦中上瘾,沉迷于其中,最后市场往往会给投资人一个一次性的灾难,使投资人而从此一蹶不振,长时间都无法从失败的阴影中走出来。
市场中不仅有许多幻象,市场中还有许多假像,从本质上讲,对普通投资人而言,市场就是一个陷阱,投机性越浓的市场,这个陷进就被制作得越完美,欺骗性越高。为什么呢?价格是由供求关系决定的,但是,进入市场的人都是有主观能动性的,从主观心态和能力上讲,唯有那些以大资金为代表的,各种各样、形形色色的“主力”、“机构”、“庄家”才是有最强烈的欲望和相对更强的能力去控制价格的,控制价格的目的,自然是视小散户为“鱼肉”,因此在这个博弈过程中,本质上讲,机构与小散户之间,是一种“敌对”关系。
即便偶尔因为运气的因素成功多次的话,也没办法持续的成功,而在证券市场中操盘手特别是期货操盘手,一次大失误可能就是永远地失败--资金彻底归零,你一无所有,以后就再没有翻身的机会了。
那么,究竟有没有一个方法能解决赚钱的问题。如果真有一种技术指标能清楚的揭示未来的动向,那么市场会怎么样呢?形成一边倒的结局—不是所有人都成为赢家,就是所有人都是输家。这种局面是无法实现的,试问赌博总是有人一直在赢钱,而赢的钱是别人给的,总不能让所有人都赢钱吧?如果是这样,哪钱从哪里来?
然而,机构大资金不仅有相对更强的能力控制价格,同时也有相对更强的能力控制传媒和舆论工具。机构投资者最不愿意看到的就是散户这个群体日趋成熟,小散户在这个市场环境中,耳濡目染的,往往都是对他自己进行欺骗、虚假的言论。
因此,换一个角度讲,市场的本质上是使投资人变得更愚昧,而不是变得更聪明,这即是市场的功能之一,也是市场存在的基础。如果市场中很多人(代表的资金比例大)都变得聪明了,都能长期、稳定盈利了,这个市场就会崩溃,就会消失,因此,在投机性市场中,这种现象是永远不可能产生的。
股市看似简单,买卖谁都会,只要有一点钱,谁可以进来,可以说是低门坎,所以很多人高高兴兴的进来了,进来抢钱了,殊不知,股市是一个对个人综合能力要求极高的行业,“存活率”非常非常的低!
我们看看那些成功者,伟大的投资家总是坚守属于自己的阵地,做自己最擅长的事情,而不做自己能力圈外的事情。如巴菲特,就从来不参与金融衍生品的交易,也早期很少涉足高科技企业,这虽然让他失去了九十年代末的美股科技股飙涨的机会,但也使他规避了2000年后纳斯达克市场的崩盘。一旦投机占了上风,人就变得极不理智起来,人的弱点就会暴露无遗,做出很多不理智的举动,自然做出很多傻事出来。
然而多数投资者却不注意磨炼特定的技巧,总是轻易的改变投资方向,什么涨就追什么,很少思考过短线跟庄,追涨杀跌是不是自己的特长?
散户处于这个“食物链”的最底端,处于被吃的地位,想要在股市赚钱,其难度可想而知。那么作为散户,如何能在股市赚钱呢?
想跑赢绝大多数投资者,不需要做多少次成功的操作,只要少做几次愚蠢的决定就够了。
巴菲特在前言中写道:“投资成功不需要天才般的智商、非比寻常的经济眼光、或是内幕消息,所需要的只是在做出投资决策时的正确思维模式,以及有能力避免情绪破坏理性的思考,本书明确而清晰地描述这种思维模式,你必须将情绪纳入纪律之中。如果你遵从格雷厄姆所倡导的投资原则,尤其是第八章与第二十章宝贵的建议,你的投资就不会出现拙劣的结果,这是一项远超过你想象范围的成就”。
刚看的时候,不明白为什么老巴推荐第八章和第二十章。随着慢慢对投资的了解深入,越发悟出这两章的精髓之处:投资的思维模式才是指导投资行为的基础。你也可找到一种多元思维模型。
在股市当中,真正赚钱的,是那些深谙人心弱点的人。所谓人心的弱点,其中有一个很重要的因素就是本能。看见大家都在买的时候,自己赶紧去买;看见大家逃的时候,大家赶紧去逃。
从众是在人类长期的演化过程当中形成的一种能力,当你看见别人在奔跑的时候,你自然第一反应是跟着跑。
在炒股的时候,在股市上我们都要问自己一个问题:我们的知识、信息跟别人都是一样的,我们的思维模式跟别人都是一样的,那么为什么我们要指望,自己的结果跟别人不一样?股市永远是10%在赚那90%的人的钱。
所以,巴菲特说别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪。如果总是做显而易见或大家都在做的事,你就赚不到钱。如果我们置身于乌合之众这个群体当中的时候,我们别指望自己成为赢家。
一个聪明的投资者其实并不需要多么聪明,只要保证自己的愚蠢程度小于平均水平就行了。
每逢机会降临,这些平时深藏着的庄家必会兴风作浪,使股民跟庄追涨,广大散户被忽悠,深度套牢,乃至割肉,输得一塌糊涂,演出一幕幕人间悲剧。
中国的庄家有翻天覆地之能,基本面一塌糊涂的股票经过庄家的精心包装,便穿上了漂亮的外衣,翻出数倍的行情,最终还能体面地甩卖给市场上的投资者。而大多数的散户在这个过程中并不知情,深深落入了庄家事先策划、设置好的各式陷阱之中,一次又一次地成为买单者,亏损累累,苦不堪言。
在证券市场上,心理比较有时看来更像一场心理游戏,市场所有参与者都在试图摆脱人性的弱点————畏惧、贪婪、轻信、敏感、自傲、自负等,但就是这些东西在操作会暴露无遗。散户大都败在这些东西上!
在股市实战过程中,成功的机构凭着自身资金、技术、信息等方面的优势,根据市场内外环境的变化,操控着某只股票或对市场跟风资金进行心理引导,使得博弈的对方(散户或机构)产生错误的分析和判断,从而实现获取巨额的利润的目的。大机构操作的高明之处,在于善于引导大众投资投机的取向,形成所谓长线投资与短线投机全面片面和错误的操作理念。在股市实践中,不光要努力克服人性的弱点,还要根据各种技术信息、正确地研判主流资金具体的操盘意图,对于投资者来说,是在股市中获利避险的重要且根本的生存技能。