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股市仓位控制 股市仓位控制策略

2024-07-27 14:16:56 股票知识 阅读 0

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炒股时,控制仓位有没有必要

炒股时的仓位控制当然有必要了,而且很重要!但是关于控制仓位方法,我有些不同的观点。

一般来说,教科书上的仓位控制是这样的:

一,当趋势明确向上时,满仓。

二,当趋势明确向下时,空仓。

三,当趋势不明朗时,按照向上和向下的可能比例控制仓位。例如:未来向上可能为百分之六十,就持仓百分之六十,空仓百分之四十。未来向上可能为百分之七十,就持仓百分之七十,空仓百分之三十。而如果你觉得未来向上向下可能各半,就持仓百分之五十,空仓百分之五十。

我个人的仓位控制方法是这样的:

一,当趋势明确向上时,满仓。

二,当趋势明确向下时,空仓。

三,当趋势不明朗时,无论上下的可能比例是多少,都空仓不动。

两种方法比较,很难说孰优孰劣。理论上来说,短线操作更适合前者,中长线操作,更适合后者。

我以前的操作,也是采用前者,实战中吃了很多的亏,才改为了后者,感觉很适合我,就一直这样做了。

我的想法是:看好了,就满仓干!没看好,无论比例多少,都不出手,一股也不买。

你所谓的百分之N的看涨,难道就是真的百分之N吗?不一定吧!那也只是你自己的判断。要知道,这个市场里的机会无数,谁也不能完全把握。能把握好其中的几个机会就非常不错啦!正所谓:挣我们能把握的钱,其它的与我们无关。

而我们少数看好的机会,干嘛还要分仓,满仓干就完了!

仓位管理的十大技巧

一、仓位管理综述;

1、长短之分;

一个做长线,一个做短线;一般来说,短线指一个月以内,中线是3~6个月,长线至少6个月,一般1年以上;

40%交易资金短线,60%配置中长线;短线仓位满了,不允许拿长线补短线,但是长线满了,可以拿短线补长线;

2、个股之分;

单一股票仓位不允许超过40%;均衡配置;操作要求仔细/冷静;

3、分仓的本源;

不必低于5成,高的可以8-9成,长线不用悲观,可以使用网格法;例如回测历史,指数处于3年里的17%,意味着过去3年时间里,比现PE估值还低的时间占比,只有17%;

不要同一题材,同一属性,避开同涨同跌;

4、例外情况;

某板块爆发了赚钱效应,要配置龙头(短线龙头、趋势龙头)、中军、补涨;即,配置趋势股和短线股,尽量不配置后排,打完就撤退了;

5、分批买入;

例如,3:4:3的配置(因为价格你说了不算,所以要分批买够);分批减仓,是每个配置都减同比例,不是砍掉某个标的;

6、止盈止损;

一般3:1:

a.长线止盈目标是25%,止损目标是8%;

b.短线止盈止损目标分别是15%、5%;

(先别急着讲只赚15%如何如何,咱为啥不先想想为啥要3:1?)

二、仓位管理三原则;

1、长短仓位;

超短:“买在分歧,卖在一致”(下面的换手/偏离率,都是借鉴;缩短就是短线,拉长就是长线),也就意味着拿资金的先手,在板块大涨之时,宜兑现;

趋势:无人问津时关注,人声鼎沸时离开;

a.成交量;

对于大盘;上证2000亿-2800亿、深证3300-4500亿成交额是为缩量区间(含北向的情况下;截止2020年);算是比较低迷;上证7000亿以上,深证8500亿以上,就该注意了;

对于个股;常用的逃顶指标,即,高位放量大跌;高位+放量+大跌,缺一不可;想抄底,地量地价分批买;

b.换手率;

对于大盘;当创业板换手率维持在5%左右时,进入泡沫阶段,泡沫正常情况下维持在10天左右;

对于个股;没有统一标准,需要去看个股历史K线;

c.偏离率;

对于大盘;一般看BIAS60,就是现价与MA60点位的差距;差距过大,就有回调或者反弹的需求;

对于个股;多数BIAS60,±30%就进入到需要注意的区间了;

2、去弱留强;

超短:不断去弱留强,不断通过兑现趋势走弱的仓位来实现去弱留强;(先手后,没资金来的则切掉);

趋势:修枝剪叶,去弱留强;(季报/月报/经营数据后,增速不达标的修剪掉);

业绩增速的量化标准;

a.对于成长股;连续2季(月)涨幅明显缩小,增速呈下降趋势;或者1次负增长;

b.对于价值股;由于变化不太明显,容忍度可以高一些;

3、逻辑自洽;

超短:本金不要被侵蚀,要及时处理掉处在“盈亏平衡线”上的股;(非盈利不加仓);

趋势:止盈止损原则;(常用均线是MA60)。

什么叫控制仓位

控制仓位就是说,行情不是很好的时候,资金不要一次性买入。

假如你买了之后,股票暴跌,你还可以用剩余的钱去补仓。假如你股票账户里面有一万元,而你只买了6000元股票,你就已经控制了仓位,你的仓位就是六成仓位

炒股高手都是怎样控制仓位的

我的仓位是这样的:一般情况下,我只做一支股票。

1,始终保持40%(大概就是1万股)的底仓不动,这部分股票是作为长线投资的。除非遇到几个涨停板,才做减仓。所以说我一般是没有空仓的时候,我要保证股票在持续上涨时,我手里是有票的。

2,有40%(一万股)作为浮动仓位,就是短线投资部分,低吸高抛,分批次操作。价位相对低时多操作,多买进一些。价位相对高时少操作,这时候持有股票少一些(就是所谓的不追高)。并且在操作时保证每一次操作都是获利的,没有利润是不做抛售的。

3,有20%(5千股)是空仓,是作为资金存放的,这部分资金一般情况不动,可以在股市,也可以撤出股市,我就是买的随时可赎回的银行理财,利率也在3%左右,就是不让自己的资金闲置。这部分资金只有在股票大跌时,跌到自己认为是非常低位时作为补仓使用。这部分资金用完,如果股票还有下跌,我也有可能再追加额外的10%-20%的资金再补仓,但到此为止不会再补仓,不会再操作,耐心等待股价回升。

4,我买的股票是自己熟悉的,自己认为是比较优质的,相信不会出现退市等现象,所以我一般是不割韭菜,不止损的,不管它如何跌,我相信都会有股价回升那一天的到来。

5,固定好炒股资金后,不管发生什么,都不在追加资金,而且设定一个期限,半年或者一年,有利润就撤出,不能在股市里一直放着。

6,我买的是价位不高的股票,4元左右,太高价位的股票我不敢玩[捂脸],也没有那么多资金,再者就是没有这部分资金也不会影响到生活。

这只是我多年的操作经验,只供大家参考,不作为投资建议[握手]

股市怎样才能赚大钱,仓位怎么管理

股市中能持续赚钱就算是赚大钱了。大多数散户都是被套牢或割肉离场,也有打板吃肉的,可是每次都成功就难了。所以要4成仓位持有业绩好的低位区的绩优股,任何时候都不要满仓,留有一部分资金应急,剩下的交给时间吧!

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