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短线 股票(超短线的成长——认知,模式,体系,仓位管理,心态管理)

2023-04-19 08:29:15 股票知识 阅读 0

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超短线的成长——认知,模式,体系,仓位管理,心态管理


(一)认知


最初2018年我刚来二级市场的时候,我沉迷于术,沉迷于所谓的模式,去研究各式各样的手法,去学基本面。现在回想下来,其实这些都不是新手或者说还没有稳定的人应该去研究的。我觉得更重要的是要去提高思维认知,没有人能够赚到超越自己认知的钱。下面我把我当时的一些认知思路写下来,供大家分享。


1.开始的时候有很多投顾老师,每天都会分享四五支金股,当时觉得每天去把这些股票买下来,都是稳赚不赔的。但是事实是亏的裤衩都没了。当时2019年老师推荐的一支股票是
天齐锂业,当时一路加仓在最顶点,然后2019年中开始一路下跌,最终腰斩。但是最后其实天齐锂业确实是一支牛股,2021年的表现也有目共睹。我不理解天齐锂业的本质逻辑,我是根本拿不住他的,我的认知就仅限于此,赚不到超出认知范围的钱。炒股票说一千道一万,最终还是要靠自己,一个拿到结果的人可以加速我们的成长,但是路上遇到的困难始终都要靠自己去解决。


2.明确自己的方向。最开始我去做波段,做着做着波段,又去做价值投资,后面又接触超短,其实超短也有很多,有做低位的,做高位的,做首阴的,我现在其实也觉得自己有点越做越杂。其实新手我是建议先精进一个方向,先把一个方向做稳定了。比如有人就是专攻一进二,我记得淘股吧的善行天助前辈就是专攻一进二的。有的人专攻首板,能小资金做起来,比如北京炒家前辈。人的成长是分三个路径的,开始做的很杂,什么模式都尝试,慢慢找到最适合自己的哪个,这是第一阶段。第二阶段就是发现一个模式是非常适合自己,开始不断专攻那一个模式,并且取得一些成就。第三个阶段应该就是养家前辈说的,心中无顶底,操作自随心。


3.如果你下定决定要做超短的龙头,做最具有辨识度的个股,并且也知道只有通过自己的努力才能取得一定的成就,是无法靠其他人一步成功的,那么你第三步要提高的认知思维就是关于龙头的认知思维。刚开始我去做龙头股,做情绪股的时候,很多老师来用波浪理论,用划线的方法预判龙头的顶部,但其实去回想,这一波的
通达动力的顶部谁能预测呢?曾经的13连扳的中通大帝的顶部谁又预测准了呢?曾经的九安医疗总认为88.88是历史大顶,但实际呢?妖股的本质是情绪,情绪的驱动才会使得大家亢奋,资金纷纷涌入龙头股。做妖股的本质还是要看情绪。


4.后面我知道妖股的本质是情绪以后,遇到了很多高手,讲解情绪周期的N个阶段,情绪周期的几浪几浪,其实我是非常非常不推荐新手去接触这些的。因为刚开始新手去接触过多的这些容易使自己的思维乱掉。很多新手连盘面情绪好,盘面情绪不好都判断不了,去让他去判断周期的N个阶段,纯粹是把问题复杂化。所以其实我觉得新手去判断好日内情绪就足够了,日内情绪不好稍微猥琐点,日内情绪好就积极点,我觉得能做到这个的,基本不亏钱。

(二)模式

互联网的普及,让各路大V都在讲自己的模式,都在说要有固定的模式,是不是模式内还是模式外。

我理解的模式,是要有标标准准的因子,要非常的标准化,你把模式给一个不会炒股票的人,他都能用这套模式赚钱,这才是标准化的模式。


这里我把一套模式总结的过程分享给大家。


首先要确定自己想要总结哪个方向的模式,比如我是做龙头的,那么我肯定要去总结龙头接力的模式。


OK,那么我们下一步要做的就是发挥奇思妙想,去设置一些条件因子,什么条件因子会影响龙头,也就是哪些因子可以识别出龙头。


这里我提供几个思考的点,你们可以自己添加,比如说弱转强是大家都在用的。那么弱转强不能说是一套模式,只能说是一个方法。


超短线的成长——认知,模式,体系,仓位管理,心态管理


我们再来细化弱转强。


1.前一天的个股何谓弱?比如爆量到近一年最大的量能,比如最后封涨停的时间是1点以后。


2.这一天的个股何为强?比如今天的量能小于昨日的近一年最大量能,比如最后封涨停的时间是10点之前。


3.那么弱转强的介入方式是什么?打板。


4.用于的个股是所有个股吗?最高板个股。


那么基于上面4点,一套完整的模式雏形其实已经出来了:选出日内最高板的个股,他今日的量能是否是近一年最大的量能,最后涨停时间是否是1点以后,那么如果都符合。明天次日能缩量,10点之前涨停,我就打板介入。


模式的雏形出来以后,我们需要去做数据的回测,也就是把这套模式去用于过去,看整体的胜率如何。我们可以用复盘软件,找到昨天的最高板,看是否符合模式。


我们需要去统计整体1个月的出手频率,去统计胜率,去统计盈亏比(也就是亏钱的时候不能亏大钱,赚钱的时候要赚打钱)。


如果出手频率,胜率,盈亏比都满意,就是一套可以投入使用的模式了。


以上只是举例,并非我自己完整统计过的数据模式。

(三)仓位管理


我们做超短线接力无论在什么阶段,都会面临一个问题,就是仓位管理的问题。


有的时候你会发现,在退潮期试错吃了大面,甚至天地板,在主升期弥补不回来,这说明你的仓位管理是存在很大的问题。退潮期的试错仓和确定性节点主升期的仓位肯定不能相同。那么我就把我仓位管理的方法推荐给大家。


在最开始的时候,我发现我的收益一直打不上去,除非出现了非常牛的接力环境。当时我用的仓位管理方式是:确定性的节点2C,不确定的试错1C。这种仓位管理的好处是吃不了大面,心态不会出任何的问题,但是收益只有在牛的环境中才能打出来。比如2021年的3月和12月。当时用这种仓位管理的核心原因,还是体系和模式的稳定性存在一定的问题。


解决仓位管理的核心因素就是模式和体系是否稳定。


2022年开始,我把仓位进行了调整。


1.当符合体系拐点+符合模式,我自己会直接推半仓。


2.当符合体系主升,但是不符合模式,因为有的票没有先手会很尴尬,我会打3C。


3.当不太能判断出体系是否绝对进入主升,但是符合模式,我会打1.5C-2C的试错。


4.不符合体系,又不符合模式,就已经没有介入点了,我会严格控制自己,不出手。


超短线的成长——认知,模式,体系,仓位管理,心态管理

(四)心态


每年的大环境都是在不断变化的,2019-2021三年的创业板的牛市,创业板牛股频出。但是2022年是完全没有创业板的环境,所有其实2022年有很多创业板的大面,我自己也是吃了很多创业板个股的大面。


每一年的环境不同,操盘方式就要发生对应的微调。所有没有说模式体系稳定了,就有常胜将军。后期的失败反思是必经之路。


反思其实主要集中在月度反思或者季度反思,一个月,一个季度把自己亏钱的交割单拿出来,把自己赚钱的交割单拿出来。


分析一下这些操作为什么赚钱了,是模式体系的内的,就OK。


分析一下这些交割单为什么亏钱了,把亏钱的原因总结下来。


一般亏钱的原因分为以下几种,也是我自己经历过的,我给出了解决方案。


1.胡乱操作,完全靠感觉谁谁谁比较强,感觉A卡了B ,只要心里出现“感觉”两个字:本质是没有固定稳定的模式体系,自己完全靠YY或者所谓的“理解”去操作。这是最初始的阶段,需要解决模式问题。


2.盘后发现某某某大V赚了很多钱,翻了很多倍,急于跟上,结果亏钱。每个人的模式有适合的环境,比如这个月就是适合做龙头,不适合做首板。那么首板就是不赚钱,龙头赚很多钱,你是做首板的就要耐住寂寞。等待自己的那个时间节点。


3.盘中临时起意,不是模式内,不是计划内,但是太贪婪了,出击吃面。这种情况我建议10点半之前解决战斗,10点半以后的票大多是临时起意。


4.有一些模式和体系,但是吃肉的时候总是小肉,吃面的时候是大面。这种情况是对自己体系的不确定,吃肉的时候仓位不多,胆子大了,吃面的时候就重仓吃面。这种对自己模式的不确定,需要不断去总结,去回顾自己的模式,只有多用自己的模式吃几次肉,才会对模式越来越信任。


当然,仓位的出击还是根据自己对环境和模式的把握而定。


最后给大家一个建议,无论自己是小资金在凝练体系和模式,还是已经做到一定的资金规模,都一定要去分仓,从最开始养成一个好的惯,不断去调整让自己舒适的仓位。

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