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债权融资项目(债权融资项目与全过程融资合作方案)

2023-04-26 16:16:50 股票知识 阅读 0

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一、金矿档案


开采矿种:金矿

开采方式:地下开采

生产规模:4.5万吨

矿区面积:面积 19.5523 平方公里

有效期限:自2011年7月至2021年7月


二、矿区位置:


河南嵩县一年采4.5万吨的小金矿债券融资2亿 稳定回报率较高

矿区位于嵩县西南约10 km处,行政区划隶属何村乡和德亭乡管辖。矿区至嵩县县城有公路相通,交通比较方便。矿区范围北起箭口河,南至凡台沟,东起胡岭,西至蛮峪岭。矿区由20个拐点圈定,面积约19.5523km?,开采标高从+670 m至+320 m。


三、资源储量:


据不完整勘查工作估算,该矿区新增保有资源储量矿石量636548.9吨,金金属量3312.6kg。其中,(332)矿石量 144014.4吨,金金属量 732.6kg;(333)矿石量 492534.5吨,金金属量2580kg。

委托方提供资料显示,矿区19平方公里内,有4条矿脉没有钻探,其矿石储量无法准确估算,但保守预计至少比原有探明储量高2倍以上。

矿区实际储量要高于现有探明储量(必须滴)


四、财务计划


根据项目建设和发展规划,项目总投资约2.3亿元。其中,企业已完成投资约3,000.00万元,本次债权融资2亿元。

根据融资计划,本次融资合作期3年,年利率为13%。按年付息,到期一次性还本付息。

财务分析指标表

河南嵩县一年采4.5万吨的小金矿债券融资2亿 稳定回报率较高

五、投资价值分析


从建设条件角度分析,项目选址地资源储量丰富,品味较高,为项目提供优越的基础条件。

从经济投资收益角度分析,本项目合作期 3 年内可实现销售收入总额 64,296.96 万元,销售税金及附加 2,250.39 万元,总成本费用为 31,799.50 万元,利润总额 30,247.07 万元,净利润总额22,685.30 万元。各种数据指标显示本项目经济收益良好,合作期内项目预期收益完全可覆盖融资借款本金及应付利息。

综上所述,本项目利润空间明显,该项目的建设运行,不仅能给企业带来巨大经济效益,同时也会带来较好社会收益,具有较高投资价值。


六、稳定回报分析


按项目投资角度分析,财务净现值为 21,020.89 万元;财务内部收益率为 46.87%,大于基准收益率 12%;静态抅资回收期为 2.25 年,动态投资回收期为 2.47 年,均在合作期 3 年之内。

各种指标显示本项目稳定回报率较高。


--详略--

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