用友nc序时账(用友nc序时账导出)

一级序号

二级序号

具体应用点

1

银行网银/日记账

1.1

银行流水的查询、监控、反馈

1.1.1

通过网银Ukey自动识别验证码登录

1.1.2

登录后查询指定期间和账户的发生额

1.1.3

登录后查询指定日期和账户的余额

1.1.4

查询余额，定时给指定人员反馈（邮件/微信/QQ)

1.1.5

按照一定的规则命名下载银行流水，并保存指定位置

1.1.6

自动下载电子银行回单，保存在指定的位置

1.1.7

定时（每30分钟）查询发生额，并做大额资金监控和反馈（邮件/微信/QQ)

1.1.8

查询供应商发生额，并自动统计，更新供应商往来

1.1.9

查询客户到账，并自动统计，更新应收款

1.1.10

定期查询账户，监督报税、扣缴等付款成功提示

1.1.11

大额资金到账，及时反馈反馈到市场、业务、管理层

1.1.12

手机APP端驱动反馈任务，机器人完成后自动反馈

1.1.13

自动处理全集团的资金定时监控、统计，资金日报等

1.1.14

自动处理全集团的资金周期性（周或月）分析

1.1.15

自动下载每笔电子回单，并自动验证回单真假

1.2

银行流水与日记账核对

1.2.1

自动切换银行账户获取银行存款明细账

1.2.2

读取指定的银行存款明细账以及银行流水信息

1.2.3

对大额资金交易实时监控，异常交易实时预警（邮件/微信/QQ等）

1.2.4

可以根据需求自动统计所需维度的资金报表

1.2.5

对指定交易全天候监控并预警

1.2.6

自动对银行流水与日记账进行分析

1.2.7

手机APP端辅助快捷操作，自动反馈所需信息到手机端

1.2.8

自动登录财务系统（金蝶/用友/浪潮/SAP/oracle等）下载日记账

1.2.9

在财务软件中自动导入银行交易明细

1.2.10

自动核对银行日记账与企业日记账明细

1.2.11

按照匹配条件关联日记账/付款单与银行电子回单

1.2.12

自动将未匹配结果反馈至相关人员（邮件/微信/QQ等）

1.2.13

自动登记银行日记账

1.2.14

将银行日记账余额与总账银行存款余额进行核对

1.3

银行余额调节表自动生成

1.3.1

自动查询和下载银行对账单与银行日记账

1.3.2

自动关联对应的银行与企业账，形成未达账项明细表

1.3.3

自动对调整后差额进行分析并以邮件方式反馈至相关人员

1.3.4

自动对企业银行存款日记账与银行对账单差异做数据分析

1.3.5

自动生成银行余额调节表

1.3.6

将完成的银行余额调节表反馈给指定人员

1.3.7

自动监控大额未达账项并及时反馈给指定人员

1.3.8

触发其他第三方资金系统对账模块自动对账

1.3.9

人机协作情况下，自动补充、完善银行余额调节表

2

往来账核对

2.1

应收款与银行流水核对

2.1.1

自动登录ERP系统获取应收账款明细账

2.1.2

自动查询销售合同及回款信息，实时反馈给销售人员

2.1.3

移动端回款信息自动跟进，并将信息推送到销售人员手机端

2.1.4

自动稽核应收账款明细账与总账金额

2.1.5

自动对应收账款的周转能力进行分析

2.1.6

定期筛查大额坏账信息并反馈给授信部门

2.1.7

定期自动归集大额坏账对应的合同、销售业务员等信息

2.1.8

根据需要自动生成销售分析报表

2.1.9

自动筛查大额应收账款客户并进行波动分析

2.1.10

定期分析应收账款回款情况，如从周期、应收款项占比等维度分析

2.1.11

定期统计关联方应收账款发生额及余额

2.1.12

自动向客户发送对账函

2.2

应付款与银行流水核对

2.2.1

自动登录ERP系统获取应付账款明细账

2.2.2

自动按照发票，统计增值税进项税数据

2.2.3

自动登录网银查询付款情况并反馈至采购业务员

2.2.4

将银行付款回执单与付款申请单匹配，辅助电子归档

2.2.5

定期进行应付账款相关报表分析对比

2.2.6

定期查询内部交易信息并反馈给指定人员

2.3

关联交易处理

2.3.1

定期自动查询关联交易方往来明细账

2.3.2

自动下载并逐一摘录关联交易方往来明细表

2.3.3

自动统计关联交易差异，并反馈至指定人

2.3.4

自动核对关联方资金往来

2.3.5

自动编制合并内关联交易汇总底稿，用于抵消

2.3.6

自动编制合并外关联交易汇总底稿，用于披露

2.3.7

自动数据汇总和计算，辅助合并财务报表出具

2.3.8

定期筛查关联方交易大额资金并反馈至相关人员

2.3.9

自动发送关联方余额对账申请函

2.3.10

定期自动查询和计算关联交易方债权债务余额

2.3.11

自动对关联交易方债权债务账余波动进行分析并反馈

2.3.12

对关联方专项往来款监控并定期发送专项余额至指定人

3

订单到收款

3.1

辅助登记台账

3.1.1

自动登录ERP系统获取订单数据

3.1.2

自动关联销售模块提取与加工数据并登记订单台账

3.1.3

自动提取销售数据登记产品类别销售台账

3.2

订单、台账、物流单核对

3.2.1

对单据之间的差异自动汇总

3.2.2

自动跟踪订单执行进度，按设定时间点反馈进展情况

3.2.3

自动监控订单异常进展信息并反馈至指定人

3.2.4

自动下载物流单等信息并与订单匹配

3.2.5

辅助资金结算，自动完成结算数据调取

3.2.6

对各单据自动电子归档

3.2.7

自动对历史销售数据提取并输出销售分析透视表

3.3

发票、应收与银行单比对

3.3.1

根据发票等各项单据，对销售业务实现自动记账

3.3.2

自动匹配销售来款、发票与订单，冲减应收账款

3.3.3

自动登录财务系统下载销项税额明细账，分类汇总销项税统计表

3.3.4

登录开票系统获取销项税并实现与账务系统销项税自动匹配检查，寻找差异项

3.3.5

对应收款项金额进行账龄分析，按期汇总数据并反馈

3.3.6

对应收账款清理台账月底自动更新

3.3.7

自动编制逾期应收款项催款函，并发送邮件给客户

3.3.8

自动下载电子银行回单并与需要冲销的应收款项自动匹配

3.4

自动生成、分发对账信息

3.4.1

自动识别电子销售订单或固定格式纸质销售订单并将其填至ERP等系统

3.4.2

获取应收与实收数据信息将差异数据反馈给信息使用者

3.4.3

登录网银系统确认收款信息并反馈给业务人员

3.4.4

周期性生成应收账款账龄分析固定格式报表

3.4.5

定期查询客户信息并同步至CRM等系统（授信模块）

3.4.6

自动维护客户主数据并将信息变更通知相关负责人

3.4.7

自动更新应收账款与预收账款清理台账并出具分析报表

4

采购到付款

4.1

供应商信息采集与登记

4.1.1

对供应商信息自动登记并同步至后台信息库

4.1.2

对供应商资质和信用情况等自动查询并评级

4.1.3

对异常供应商及时预警

4.1.4

手机APP端信息快捷填写，数据自动同步供应商信息库

4.1.5

定期对供应商进行分类维护和信息优化

4.1.6

自动对供应商合作业务量、纠纷案件数量等进行不同维度分析，推荐优质供应商

4.1.7

自动登录供应商管理模块导出供应商信息

4.1.8

自动接收供应商提供的材料并根据字段填写到对应系统模块

4.2

采购台账辅助登记

4.2.1

同步ERP采购模块及财务模块，自动检索和抓取相关信息并登记台账

4.2.2

自动实现采购台账与财务系统对账

4.2.3

手机APP端信息自动同步采购台账

4.2.4

自动定时对采购台账异常项目预警反馈

4.2.5

自动按照数据需求对采购台账加工处理输出目标值

4.3

付款登记并自动上传网银

4.3.1

自动生成付款申请单，并提交申请

4.3.2

自动实现供应商付款信息自动上传网银系统辅助付款

4.3.3

自动登录网银系统完成付款信息审核与付款

4.3.4

自动完成付款统计，并将付款信息同步相关采购台账，信息实时更新

4.3.5

自动监控大额款项流出，并反馈至指定对象

4.3.6

对每笔付款自动与资金计划匹配，辅助资金付款审批

4.4

采购/入库/领用数据核对

4.4.1

自动登录ERP系统完成采购货物明细登记

4.4.2

自动填写入库单，辅助入库审批

4.4.3

实现自动三单匹配和结果统计反馈

4.4.4

对库存账与财务账实现定期对账

4.4.5

对库存领用数据监测，并与出库明细账核对

4.4.6

自动导出不同类别原材料明细，辅助库存盘点

5

税务处理

5.1

税收政策的搜集

5.1.1

定期搜集和筛选税收优惠政策，并及时发送给相关人员

5.1.2

定期搜集会计、审计准则，并及时发给相关人员

5.2

纳税申报数据的整理

5.2.1

自动获取汇总增值税进项税发票信息

5.2.2

自动登录ERP系统获取增值税进项税明细账

5.2.3

自动校验本期进项税明细账总金额与发票增值税额

5.2.4

定期汇总进项税额，按季度/年度进行分析对比

5.2.5

将特定项目的税额汇总反馈给指定人员

5.2.6

自动去开票系统下载增值税专用（普通）发票汇总表

5.2.7

自动汇总增值税销项税额发票信息

5.2.8

自动登录ERP系统获取增值税销项税明细账

5.2.9

自动校验本期销项税明细账总金额与发票增值税额

5.2.10

自动核对开票系统的销项税额与财务系统销项税额

5.2.11

自动核对认证抵扣系统进项税额与财务系统进项税额

5.2.12

自动获取当期增值税纳税申报表基础数据

5.2.13

将完成的纳税申报表自动填报到国税系统

5.2.14

定期生成税务分析报表，监控税负水平

5.2.15

自动登录开票系统获取所属期的发票汇总资料

5.2.16

自动登录增值税发票勾选认证平台认证发票，获取所属期认证抵扣的汇总信息

5.2.17

自动判断不得抵扣的进项税，并将相关信息提示给相关人员

5.2.18

自动计算各项税费的计提并自动记账

5.2.19

自动下载与打印税务申报档案资料

5.3

纳税申报

5.3.1

自动登录各系统获取报税数据

5.3.2

按照固定模版填写纳税申报数据

5.3.3

自动登录纳税申报平台，填报数据，并将结果反馈给相关人员

5.3.4

自动登录自然人税收管理系统扣缴客户端增加并删减人员信息

5.3.5

自动获取人资系统工资模块数据编制个税模板数据

5.3.6

在自然人税收管理系统扣缴客户端进行申报，并将结果反馈给相关人员

5.3.7

自动核对个税差异原因，并将结果反馈给相关人员

5.3.8

自动提取数据申报印花税、水利建设基金、附加税等税项

5.3.9

自动下载各申报的报表，并按照固定的规则命名

5.3.10

将下载的纳税申报表按照固定的规则命名，并保存在固定的位置，作为电子档案保存

5.4

税务筹划与税务分析

5.4.1

建立税务台账，定期更新相关数据，为各项税务分析提供数据支持

5.4.2

财税指标分析：如关键财税指标的趋势，结构分析，统计分析报表及报告等

5.4.3

纳税数据分析：如各税申报数据的查询，趋势分析，比重分析，重点税源数据的查询及趋势等

5.4.4

重大事项分析：包括股权转让，并购重组，关联交易等重大涉税事项数据的归集、查询、统计，分析等

5.4.5

税收筹划：通过优惠政策、定价转移、费用分摊、资产租赁等方法实现筹划

5.4.6

税务风险的预警及提示

5.4.7

自动税务数据整合，提供合理避税建议

6

发票处理

6.1

发票管理

6.1.1

自动登录开票软件填写开票信息并打印发票

6.1.2

发票开具后自动通知相关业务人员

6.1.3

将发票信息填写至NC等需要用到发票信息的系统

6.1.4

根据识别的发票信息去国税局认证抵扣

6.1.5

自动校验开票信息名称、税号等

6.1.6

自动识别、提取发票票面信息

6.1.7

自动去国税局网站进行发票验真

6.1.8

自动监控并提示入账重复的发票

6.1.9

将识别的发票信息反馈至财务记账模块辅助自动记账

6.1.10

自动稽查报账金额与提供的发票金额是否一致

6.1.11

辅助内部审计发票内容快速检索

6.1.12

实现将发票信息与凭证信息相关联

6.1.13

辅助提供各种运营分析报表的发票数据

6.1.14

按照管理规则发票自动归档

6.2

采购发票的处理

6.2.1

自动识别、提取发票票面信息

6.2.2

自动登录税务局网站查询发票的真伪，并将查询结果反馈给相关的人

6.2.3

将发票信息填写至NC等需要用到发票信息的系统

6.2.4

根据识别的发票信息，自动登录增值税发票勾选认证平台认证发票

6.2.5

异常发票及时预警

6.2.6

自动校验发票的票面信息（如购买方名称、税号，发票号码等），并将校验结果反馈给相关的人

6.2.7

自动核对采购环节的发票、采购订单/合同和入库单等单据是否信息一致

6.2.8

自动比对税务认证抵扣的发票与财务入账的进项税额的数据

6.2.9

自动记录增值税专用发票的认证状态、使用状态

6.2.10

统计关联方大额交易发票信息

6.3

销售发票的处理

6.3.1

自动登录开票系统

6.3.2

在开票系统中自动完成开票信息的录入

6.3.3

自动打印销售发票

6.3.4

给相关人员发送通知，领取发票并及时寄送

6.3.5

自动监控增值税发票的库存余额，提前通知相关人员购买发票

6.3.6

自动核对销售环节的发票、销售订单/合同和到收货单等单据是否信息一致

6.3.7

自动记录增值税专用发票的正常/作废/红冲状态

6.4

报销发票的处理

6.4.1

自动识别费用报销业务的单据，实现价税分离

6.4.2

自动稽查报账金额与提供的发票金额是否一致

6.4.3

自动记录普通发票和电子发票的使用状态/报销状态，避免重复报销

6.4.4

自动将报账金额与发票不一致情况反馈至信息处理者（邮件/微信/QQ等）

6.4.5

将发票的电子信息、影像及相关单据匹配关系回传到业务系统

6.4.6

监控不得抵扣的发票，并提示给相关人员

7

记账及对账

7.1

添加辅助账信息

7.1.1

审核人员信息，并在系统中自动添加人员信息

7.1.2

自动审核并验证客户信息，并在系统中自动添加客户信息

7.1.3

自动审核并验证供应商信息，并在系统中自动添加供应商信息

7.1.4

自动审核费用类型信息，并在系统中自动添加费用类型信息

7.1.5

自动审核产品类别信息，并在系统中自动添加产品类别信息

7.1.6

自动审核档案信息，在系统中自动添加档案信息

7.1.7

在系统中自动添加物料信息

7.2

自动制作业务单据并生成凭证

7.2.1

自动制做应付单并生成凭证

7.2.2

自动制做应收单并生成凭证

7.2.3

自动制做付款单并生成凭证

7.2.4

自动制做收款单并生成凭证

7.2.5

自动审核凭证的规范性

7.3

成本核算

7.3.1

自动登录财务系统添加BOM清单

7.3.2

根据相关数据和一定的规则整理成本分摊表

7.3.3

按照人员工资表，按照规则制作人工成本分摊表

7.3.4

按照人员工资表，在财务系统中记账

7.3.5

自动下载各项成本费用数据

7.3.6

自动提取成本费用数据，按照不同需求，进行数据计算

7.3.7

辅助成本分析，提供数据支撑

8

其它财务工作

8.1

资产管理

8.1.1

根据原材料验收情况自动开具验收单

8.1.2

对原材料的领用自动开具领料单

8.1.3

根据原材料当月收发情况自动编制原材料收发存动态表

8.1.4

对工程物资库存自动关联使用项目，分析工程物资使用率及冗余成本

8.1.5

自动对低值易耗品的使用情况进行波动分析，反馈使用异常的数据

8.1.6

对在制品的出库，自动按照设定规则，计算材料成本差异分摊率

8.1.7

自动对库存商品库存数与车间报表进行账账核对，并反馈

8.1.8

对库存时间超过一定期限的存货自动进行分类汇总并反馈

8.1.9

对高价值有充分市场的商品进行减值测试

8.1.10

定期发送邮件给相关部门，通知存货盘点时间及范围

8.1.11

根据存货盘点结果，整理存货盘点差异

8.1.12

根据存货盘点差异，及时追踪差异处理结果

8.1.13

自动建立无形资产台账，结合市场信息，对无形资产公允价值进行减值测试

8.1.14

建立在建工程台账，并自动更新及时对验证完成的项目做转固提示

8.1.15

对验收通过的在建工程自动提示相关人员办理转固手续

8.1.16

自动登录系统，按照一定的规则添加固定资产信息

8.1.17

每月核对新增固定资产账务与订单、入库单是否一致

8.1.18

每月自动计提固定资产折旧、无形资产摊销

8.1.19

定期整理固定资产盘点表

8.1.20

定期发送邮件给相关部门，通知固定资产盘点时间及范围

8.1.21

自动汇总资产数据，提供资产抵押质押明细表

8.1.22

自动建立资产抵押质押台账，并自动更新台账

8.1.23

自动建立应收账款保理台账，根据风险测试计算规则进行风险警示

8.2

决算与预算

8.2.1

自动提取和加工数据填至或导入决算系统

8.2.2

对预算系统与财务系统相关数据进行比对分析，出具报告

8.2.3

自动收集整理决算数据，并辅助分析和填报决算报表

8.2.4

自动对决算数据进行指标分析和判断，提示风险项和异常项

8.2.5

实现集团与各分子公司之间决算数据互通

8.2.6

按照各部门提供的预算数据，整理成固定的模版数据

8.2.7

自动将每年预算数据批量填至ERP系统

8.2.8

自动查询项目的预算余额，并反馈给相关人员

8.2.9

自动查询项目成本明细，并反馈给相关人员

8.2.10

预算超支预警，及时发送给相关人员

8.2.11

预算事项控制（事前，事中，事后），并将结果反馈给相关人员

8.3

财务报表及分析

8.3.1

自动收集财务报表相关数据，并将结果反馈给相关人员

8.3.2

自动从各系统获取合并报表所需基础数据

8.3.3

根据规则对合并报表的基础数据进行初步处理

8.3.4

将合并报表基础数据发送给指定业务处理人员

8.3.5

自动从各系统获取财务分析所需基础数据

8.3.6

按照财务分析的固定模版，整理数据

8.3.7

根据整理的数据，对各项经营数据进行分析，生成分析报告

8.3.8

自动获取各分子公司总账数据并发送指定人员

8.3.9

自动提取数据加工计算填写半年度、年度财务报表附注

8.3.10

自动对成本收入表取数加工填写月初快报，测算利润，并进行滚动修正

8.3.11

定期自动生成财务相关分析报表并反馈给报表分析人员

8.3.12

将各类报表按需自动发送给信息需求者

8.4

风控与内审

8.4.1

按照设置的参数表，自动监控资金日常风险点，进行常态化及时监督

8.4.2

对公司废旧资产处置过程，自动获取数据分析计算，对处置合理性进行风险警示

8.4.3

自动建立已识别风险整改台账，对整改进展情况跟踪，定期反馈

8.4.4

定期筛查大额应收及预付挂账情况，并反馈至指定人

8.4.5

对大额资金占用情况自动跟踪，按期更新进展情况

8.4.6

自动加工输出风控管理报告编制所需数据

8.4.7

对内部控制能力按照规则评分

8.4.8

辅助内审，自动调取所需电子档案数据

8.4.9

辅助内审资料获取，登录财务系统自动下载序时账、日记账等

8.4.10

自动编制询证函并打印

8.4.11

自动根据计算规则，计算并输出各项内审风控管理指标值

8.4.12

自动获取供应商相关资料，查询关联关系和关联交易以及不合规招标等

8.5

绩效考核与评价

8.5.1

按照考核计算办法，自动获取数据进行计算并与考核指标对比，输出考核情况

8.5.2

对考核结果自动汇总及显示考核明细，并自动邮件发送考核部门及人员

8.5.3

自动对绩效考核情况进行量化分析，对考核的合理性进行分析

8.5.4

自动对考核果进行数据交互变更，导入工资核算系统

8.5.5

按照模板，自动出具绩效考核与评价报告

9

电子档案管理

9.1

会计凭证

9.1.1

自动从网报系统等收集下载原始凭证和审批记录

9.1.2

将下载的原始凭证按照一定的规则命名，并保存到指定的位置

9.1.3

自动从财务系统中下载记账凭证

9.1.4

按照一定的规则匹配原始凭证与记账凭证

9.2

会计账簿、报表、其他会计资料

9.2.1

定期从财务系统中下载并打印总账、明细账、日记账、固定资产卡片、其他辅助性账簿等，按照不同类别建立电子账归档

9.2.2

按需对增值税电子发票进行分类及汇总，建立电子发票数据库

9.2.3

结合OCR技术，自动将增值税纸质发票进行电子归档

9.2.4

自动对各项合同的电子扫描件进行分类归档

9.2.5

对OA审批文件自动按类别建立目录和归档

9.2.6

对考勤及各项申请文件自动汇总和存档

9.3

电子档案的维护及查询

9.3.1

自动从审批系统中获取电子档案借阅申请

9.3.2

对电子档案的查询记录自动统计

9.3.3

自动按照指令要求访问电子档案并完成借阅查询申请

9.3.4

自动对增值税发票、银行电子回执单、电子海关专用缴款书等电子会计凭证通过相应的检验平台验真

9.3.5

自动建立电子档案管理台账，并自动更新

9.3.6

自动根据电子档案保管期限要求，对保管到期电子档案进行消息提醒