三安光电近几年股价的走势还是很不错的,2019-2021年,连续3年上涨,平均涨幅都还很大。三安光电上市时间比较早,1996年上市,距今26年,在大部分时间里,表现还是令人满意的,但是也曾有连续6年下跌的惨痛历史,相信不少投资者折戟沉沙。那么,三安光电历史表现如何?是否值得长期持有?
1、股价与大盘走势的关系
下图是三安光电涨幅与大盘指数股价涨幅的对比图。
单从股价来看,三安光电上涨15次,下跌11次,上涨次数比下跌次数多一点。同期指数下跌次数为11次,三安光电的下跌次数与指数持平。三安光电历史上只出现过1次连续多年下跌,2001-2006年,三安光电连续下跌6年,同期指数下跌了4次,受到了指数一定的影响,但与自身较弱也有很大关系。其他时间总体表现还是可以的,基本跌1年后都会连着涨几年。
三安光电股价与指数的关联性还算可以,26年时间里,有18年两者保持同步,占比69.23%,在已分析过的股票中只能排在中间位置。不同步的8年时间里,有4年时间是指数下跌、股价上涨的情况,也就是说,三安光电的抗跌能力也还凑合,不算特别强。
三安光电跑赢指数的比例不是很高,总共跑赢了15次,占比57.69%,在已分析过的股票中基本只能排在末尾。三安光电跑输指数的时间基本上集中在上市之初,1996-2016年,11年时间里跑输了8次,谁要是上市之初就买了三安光电,并且一直持有的话,那真是到了大霉了。2007年之后,三安光电股价走势明显改善,15年时间里,仅跑输指数3次。
2、股价与业绩的关系
下图是三安光电股价涨幅与净利润涨幅的对比图。
三安光电股价与业绩的关联性也不强,26年时间里,只有14年两者保持一致,占比53.85%,这个成绩也只能在已分析过的个股中排名倒数。三安光电的股价基本和业绩没有什么关联性,有时候业绩不错,但是股价却下跌,有时候业绩糟糕,股价却很坚挺。对于三安光电,只能猜测,是不是一支喜欢炒概念的个股?
单从业绩来看,三安光电表现也很差,光是大幅亏损就出现了4次,还有4次出现业绩下滑。这样的业绩表现着实让人觉得和股价不匹配,想不明白股价为啥会从2007年开始,一直保持强势。
3、总结
三安光电虽然近几年表现不错,但是各项指标却是很差,说明内在属性不是特别好,不是我们追求的可以适用于傻瓜式价值投资的个股。鉴于三安光电两项指标之和较低,综合排名前10的股票不变,如下表所示。
排序 | |
东方雨虹 | 1 |
贵州茅台 | 2 |
通威股份 | 3 |
国电南瑞 | 4 |
片仔癀 | 5 |
招商银行 | 6 |
云南白药 | 7 |
恒瑞医药 | 8 |
泸州老窖 | 9 |
北方稀土 | 10 |