新京报讯（记者郑明珠）11月17日晚，木林森股份有限公司（简称“木林森”）发布回复深交所《关注函》公告。公告称，因外部环境较前期论证时发生重大变化，原“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”和“小榄LED电源生产项目”继续实施面临较大风险，无法达到预期的经济效益，公司决定终止该募投项目并将剩余资金永久补流。木林森称，本次募集资金补充流动资金有助于降低资产负债率，优化资本结构，满足公司经营的资金需求并保障公司的稳定发展。
11月9日，木林森发布公告称，拟变更发行股份购买资产配套资金及可转换公司债券募集资金的用途，终止原“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”和“小榄LED电源生产项目”募投项目，并将二募投项目尚未投入的11.5亿元募集资金用于永久性补充流动资金；同时，拟将“小榄高性能LED封装产品生产项目”尚未投入的5.7亿元（不超过）募集资金用于暂时补充流动资金。11月10日晚，木林森收到深交所关注函，要求说明终止项目中已投入募集资金的具体使用情况，维持大额流动资金是否具有必要性等。
木林森在11月17日晚发布的回复深交所《关注函》公告中称，公司2018年规划“义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目”和“小榄 LED 电源生产项目”的前期论证是充分、审慎、合规的。但因外部环境较前期论证时发生重大变化，项目继续实施面临较大风险，无法达到预期的经济效益，公司决定终止该募投项目并将剩余资金永久补流，以保障公司及全体股东的利益。
公告显示，2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日，2022年9月30日，木林森资产负债率分别为 70.11%、59.31%、53.76%和 47.24%，同期可比公司均值分别为47.81%、47.27%、43.92%、43.56%，公司资产负债率整体虽呈现下降趋势，但显著高于同行业平均水平；公司流动比率分别为1.18、1.09、1.26、1.40，同期可比公司均值分别为1.42、1.53、1.58、1.71；速动比率分别为 0.86、0.86、0.80、0.76，同期可比公司均值分别为1.07、1.16、1.25、1.34；公司流动比率和速动比率均低于同行业可比公司均值，较高的资产负债率及较低的流动比率、速动比率使得公司具有较大的偿债压力。因此，与同行业可比公司相比，公司存在补充流动资金和偿还有息负债以优化公司偿债能力指标的必要性。
截至2022年9月底，木林森短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债等有息负债合计金额达到34.6亿元。因此，本次募集资金用于补充公司流动资金，有助于降低公司资产负债率水平，提高公司资金实力，有效缓解偿债风险，公司偿债能力增强，资本结构得到优化，增强公司抗风险能力。
木林森同时在公告中称，公司未来资金使用情况存在一定缺口。本次永久补流有助于公司补充未来流动资金缺口，保证公司的稳定经营，提升公司运营效率。而且，本次补流可降低公司财务费用和融资成本、优化公司财务结构。
编辑 王琳
校对 赵琳
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