证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-005
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等（以下简称“理财产品”），该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2018年12月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-080）。
公司于2018年3月14日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款等存款形式存放。使用期限为自董事会审议通过之日起的12个月内，使用期限内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2018年3月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-021）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
公司已于2018年9月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于使用闲置募集资金购买结构性存款产品的的公告》（公告编号：2018-059）。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募资资金的使用效率，自2018年9月14日至本公告日，公司使用闲置募集资金分别向中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司佛山分行和广东南粤银行股份有限公司佛山分行购买了理财产品，合计49,400万元；同时公司控股子公司佛山市天然气高压管网有限公司（以下简称“高压管网公司”）与中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行签订了人民币单位协定存款合同。具体情况如下：
（一）新增认购理财产品
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（二）签订协定存款合同
高压管网公司于2018年7月13日与中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行（以下简称“邮政储蓄银行佛山分行”）签订了《中国邮政储蓄银行人民币单位协定存款合同》，具体内容详见公司于2018年7月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品及签订协定存款合同的公告》（公告编号：2018-042）。该合同已于2018年12月13日期满。
2018年12月28日，高压管网公司与邮政储蓄银行佛山分行续签了《中国邮政储蓄银行人民币单位协定存款合同》，本合同约定高压管网公司在邮政储蓄银行佛山分行设立协定存款账户，基本存款额度为人民币10万元整。邮政储蓄银行佛山分行按季度对高压管网公司协定存款账户进行结息。协定存款账户中基本存款额度以内的存款按人行公布的活期存款利率下浮14.29%计息，计息期间遇利率调整分段计息；对超出基本存款额度的部分，按人民银行公布的协定存款利率上浮40%计息，计息期间遇利率调整则分段计息。
上述人民币单位协定存款合同自2018年12月28日起生效，有效期为12个月，合同期满不自动延期。合同期内，高压管网公司需要销户，必须距合同到期日10日前向邮政储蓄银行佛山分行提出书面销户通知，并于到期日办理销户手续。邮政储蓄银行佛山分行按协议约定计息，将高压管网公司协定存款账户的存款本息结清后，转入高压管网公司指定结算账户，同时取消协定存款账户设定。
二、购买上述理财产品风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
本次购买理财产品的收益类型为保本浮动收益型和保本付息型，产品保障资金本金，保本浮动收益型产品不保证产品收益。可能存在的主要风险如下：
1、市场风险：如果在产品运行期间，市场未按照成立之初预期运行甚至反预期运行，公司可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
2、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险；
3、延期支付风险：在发生政策风险或产品项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延期支付；
4、法律风险：产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对产品的运作产生影响。
5、不可抗力风险：由于自然灾害、战争、重大政策事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使产品面临损失。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计监察部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及子公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司资金安全的前提下进行的。上述购买理财产品和签订协议存款合同的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。
四、公告日前十二个月购买理财产品的情况
截至本公告日，公司及子公司持有的理财产品（含本次购买的理财产品）尚未到期总金额为49,400万元，其中使用募集资金购买理财产品未到期金额为49,400万元，使用自有资金购买理财产品未到期金额为0元。
除本次使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品和结构性存款及签订人民币单位协议存款合同外，本公告日前十二个月使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况如下：
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上述使用闲置资金购买理财产品的本金及理财收益均已如期到账。
五、备查文件
1、公司分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司佛山分行签署的结构性存款合同。
2、公司与广东南粤银行股份有限公司佛山分行签署的大额定期存单存款合同。
3、高压管网公司与邮政储蓄银行佛山分行签署的协定存款合同。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会
2019年1月23日
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