072398垒知发债是否值得申购？申购价值如何？我们可以从正股和可转债两方面进行分析，分析如下：
1、垒知发债对应正股：垒知集团（002398）
2、垒知集团的基本情况
公司前身为厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司，为中国首家整体上市的建筑科研机构。公司为一家集新技术、新产品、新装备和新工艺的研发、制造、推广和服务为一体的科技型集团企业。旗下控股逾58家子公司，拥有15家国家高新技术企业等30项科技资质，拥有国家博士后科研工作站、国家级企业技术中心、院士专家工作站等22个科技平台。
垒知集团企业群分布在中国19个省市直辖市，以及东南亚菲律宾、马来西亚等地。其业务区域覆盖中国区，辐射东南亚、南非和俄罗斯等域。
3、垒知发债的基本情况
（1）债券信息：
到期赎回价115元。
到期价值=票面利率+赎回价=0.4+0.6+1.0+1.5+2.0+115=120.5元（未扣税）
（2）债券转换信息：
转股价值=转债价格/转股价×正股价，转债的转股价值=100/7.82*7.71=98.59元；
转股溢价率=转债价格/转股价值-1，该转债的转股溢价率=100/98.59-1=1.43%。
4、投资分析
结合AA-评级、市场行情、正股质地，参考相关可转债，如果市场给予20%的转股溢价率，则预计上市首日开盘价格=98.59*1.20=118.31元。
个人观点不构成具体投资建议；市场有风险，投资需谨慎。
相关内容
什么是多因子模型及其在投资分析中的应用？多因子模型如何帮助优化投资组合？
家券在金融领域是什么意思？它如何影响市场分析？
什么是透景？透景在投资分析中有什么意义？
它在投资分析中起到了什么作用？这种市盈率如何影响投资者的决策？
如何理解速动比率在企业财务分析中的作用？速动比率对流动性管理有何启示？
股票ddy的分析方法是什么？这种分析方法的局限性在哪里？
l顶是什么？l顶在技术分析中有什么意义？
K盘的分析方法是什么？这种分析如何帮助投资者做出决策？
行业分析对市场研究有何帮助？这种分析如何指导企业战略？
什么是市场分析的基本方法？这些方法如何帮助投资者做出决策？
文章来源：
财源网
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
上一篇
