手机、半导体
CINNO：根据CINNO Research月度国内手机销量监测数据显示，2023年1月中国大陆市场智能手机销量约为2,766万台，较12月销量环比上升44.6%，同比下降10.4%，虽同比降幅有缩窄，但仍处于下降通道，已是自去年2月起连续第十二个月同比负增长，创下2015年第二差的1月单月销量，仅好于2015年1月水平。
注：该咨询机构的数据显示，1月份智能手机销量同比下降10.4%，不过下降的幅度较去年有所收窄（信通院公布的数据显示，2022年手机销量下降22.6%，12月份降幅为16.6%），按照这个趋势，今年手机销量大概率会回暖。
如果手机市场回暖，对于半导体行业也是件好事。2023年芯片半导体有困境反转的机会。
医药
财联社：国家医保局发布做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知。通知提出，持续扩大药品集采覆盖面。
上一轮集采中选价格偏高的品种要持续挤压价格水分，市场情况发生变化后上一轮集采中选价格偏低的品种，经充分竞争后形成新的中选价格。
注：2023年集采申报已经快要开始了，对于集采，首先尽量回避那些主营药品/器械适应症人群广泛、产品同质性高且竞争激烈、未经历过集采的公司。
如果做不了这么深的研究，就投医药指数相关的基金。如果集采引起了大跌，大概率就是买入机会。
美股
澎湃新闻、中国证券报：特斯拉投资者日，马斯克首先介绍了可再生能源经济“宏图计划”，为地球使用可持续能源勾勒出一条清晰的道路：需要240TWh储能、30TW可再生能源、10万亿美元的制造投资，能源要求不到化石燃料的一半。
具体来看“宏图计划”，包括用可再生能源重新为现有电网供电；转向电动车；在家庭、企业、工业中使用热泵；用高温热输送能源以及使用氢气；为飞机和船舶提供可再生燃料。
未来，特斯拉会从Model Y开始减少零件数，实现一体化压铸，电池会作为车底盘的一部分，减少作业流程，提高时空效率，以此减少40%的占地面积，大幅降低资本支出，单车成本也可以降低。
特斯拉自动辅助驾驶Autopilot软件的主管Ashok Elluswamy称，装备全自动驾驶套件FSD后，特斯拉的汽车平均行驶320万英里后才发生撞车。
特斯拉表示，未来人类和人形机器人比例为1:1，人形机器人将在工业领域大幅使用。
特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅。
特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料，它们将在紧凑高效的工厂里进行建造。将为下一代汽车设计所有控制器，以降低电子设备的复杂性和成本。
特斯拉首席设计师提及Cybertruck将于今年问世，他离开舞台前还表示，特斯拉将等到“晚些时候”才会真正展示其下一代汽车，这意味着此次活动宣布这一重大消息的预期落空。
特斯拉2023年投资者日活动结束后，特斯拉美股盘后跌幅扩大至超5%。
大咖解读：富国银行分析师认为，在最近这轮股价反弹后，特斯拉需要一个新的助推器才能让股价更上一层楼，而一款价格3万美元的第三代汽车就是这个助推器。
如果第三代平台把新车的价格降到每辆3万美元，那将极大地扩展特斯拉的市场。目前特斯拉汽车占美国电动汽车市场55%的份额，3万美元的价格标签有望把这个数字扩大到95%左右。
注：首先从公司的方面来看，特斯拉发布了对未来非常宏伟的计划，包括储能、机器人、自动驾驶、可再生能源等多方面的产品。
从特斯拉宏伟篇章第一二篇来看，过去的目标都完成的比较好，那么也可以期待本次篇章发布后带来的相关投资机会。
我国有很多企业都是特斯拉供应链公司，因此也有可能能够受益于下一次特斯拉产品的热潮。
感兴趣的可以挖掘一下投资机会。
但是这个计划是需要未来很多年慢慢实现的，短期可能不会有很大的影响，比如自动驾驶和机器人，因此在投资时要做到不懂不投，并且控制好仓位避免短期过热带来的风险。
第二，从行业来说，新能源还是未来发展的热潮，无论是各个国家的双碳计划还是公司的布局都说明了这一点，但是行业也存在着周期，增速大小年会对股价有非常大的影响，因此虽然行业是长期看好，但是短期也会有比较大的波动。
第三，就是从特斯拉一家公司可以看出，美国的创新实力以及科技水平还是很强的，后续经济复苏的逻辑兑现，科技公司可能会有很大的弹性。
对美股投资感兴趣的关注下纳指。
第四，如果马斯克真的能让永磁电机不用稀土，这对稀土会是重大打击，稀土的投资逻辑会被颠覆。
对稀土板块，一定要小心，千万不能追，也别着急抄底，马斯克给稀土带来了巨大的不确定性。
美股
华尔街见闻：美国2月Markit制造业PMI终值为47.3，预期47.8，前值47.8。
美国2月ISM制造业PMI为47.7，预期48，前值47.4。
对于ISM制造业PMI分项数据，新订单指数47，1月前值42.5，单月反弹4.5个点的幅度创下2020年以来最大。生产指数47.3，较1月的48小幅回落0.7个点。2月新订单指数和生产指数均处收缩区间，且新订单连续六个月收缩，表明依然疲软。
新出口订单指数49.9，1月前值为49.4。进口分项指数为49.9，1月前值为47.8。进出口分项指数均较1月有所改善，但仍都处于萎缩态势。
衡量原材料支付价格的物价支付指数51.3，大幅高于预期的46.5，1月前值为44.5。这是该指数连续第二个月上涨，也是自去年9月以来首次重回扩张区间，表明成本上升。
就业指数49.1，1月前值为50.6，表明2月的员工人数有所下降。
库存分项指数波动不大，从1月的50.2微幅回落至50.1。
标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家Chris Williamson表示：
美国制造业在2月份仍然承受着巨大压力。尽管PMI略有上升，但它继续预示着自2009年以来新冠疫情封锁月份之外最严重的逆风。
此外，产出的部分改善可能仅仅归因于供应商交货时间的加快，这是自2009年以来最大幅度的加快，以促进更高的产量，并使工厂能够处理之前下达的订单。
令人担忧的是，由于许多公司报告的销售令人失望，新订单继续大幅下降。新订单的下滑，部分是由于节省成本、消耗库存的趋势持续，此外美国国内和海外客户信心不足。这些都没有体现出经济形势的健康。
注：美国经济目前还处于比较低迷的状态，从之前分享的各条新闻都能看出。所以在这种情况下，我们对于美股是谨慎看好。
也就是说，我们认可经济复苏以及通胀向下的长期逻辑，但是短期可能会有各种因素扰动，让短期趋势偏离长期趋势。
具体来讲，在当前经济还比较弱的情况下，基本面不支持美股来大行情，短期抢跑也只能带来熊市反弹。
可以在筹码便宜的时候再考虑入场，并抗住波动，等待长期逻辑兑现。
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