交易水平没什么好提升的,悟透之后市场就那么点东西,并不是谁水平高谁就赚得多,相反很多赚了大钱的人懂的并不多。
最终让我大幅盈利的,是在我明白了以下二个道理之后:交易是非常简单的事情,简单到不用大脑的程度。之所以大幅盈利,从来不是靠我的作为,而是靠我的无为,即耐心坚守。第一句是斯坦利克罗说的,第二句是利弗莫尔说的。
永远不在亏损的头寸上加仓。如果一种方法频频亏钱,那么管手先休息。小资金靠博,大资金求稳。小资金的最大优势就是船小好掉头。价值投资对大部分小资金来说并不适用。一周稳定3%收益,一年3.5倍。复利是最大的武器。不会空仓=不会交易。如果做不到,不要强求,离开市场,你会更幸福。有些人天生不适合做交易。
盈亏比的概念:交易从此和赌博区分开,杜绝逆势加仓扛浮亏;空仓和持仓:大部分人都是趋势交易,所谓趋势交易者就是要做“一个波段”,一个波段需要的是“波动率”,波动率需要的是时间,时间考验你的耐心,这段无所事事的时间叫“空仓”,“我总是有耐心等到合适的时机”;反之亦然,不为小利平仓,保持优势的点位。“现在是牛市,我的朋友;我不能丢掉自己的点位”,引用皆出于《股票大作手》利佛莫尔和帕特里奇。
明白价格的行成和止损、流动性的意义;对于空就是多,多就是空有一个认识。正在慢慢体会多周期的嵌套,这一点但凡是个交易的人就在谈,约等于废话,真正明白的人廖廖。资产配置决定大部分的收益。放弃预计市场的涨跌,而进行大类资产的配置,比如股债比为3:7,抵御风险的同时获取平均收益。
购买好资产。最适合普通投资者的好资产就是宽基指数基金,背后是一家家优质上市公司,能够每年产生现金流,会有分红,同时不会因一两家公司的经营不善而破产。以好价格购买资产。在资产价格处于低估的区间时,下手购买,因为即便是好资产也有可能因市场上的各种因素大幅下跌,要预留充分的安全边际。
长期持有资产。投资要用3年以上的闲钱投资,不为市场的随机波动而影响,做到长期持有,等待花开结果的时候。以好价格购买好资产依旧不一定能挣到钱,除非你能坚定持有到收获的时刻。动态平衡。定期(一般是每年)根据资产配置来平衡你的资产,能够在不预测市场涨跌的情况下,被动低买高卖,增厚你的收益。
降低你交易频率,如果像你所说的做日线级别趋势(波段),其实一年之中没几次机会,所以如果每周甚至每天都在交易,那请停下来,否则无论多少年后还是很难提升。不妨养精蓄锐,把小级别波动过滤掉,等待大机会来再猛干!
想办法在系统中能拿住流畅的单边趋势,虽然这个概率不大,但是如果让你蒙到了,你的止盈机制能不能保证吃到大部分。吃不到也可能是系统没问题,执行出问题。其它的交易小赢小亏对冲掉即可。不要逆势浮亏加仓,风控的最大问题就是这个。这些能做到基本不会亏钱。赢多少是天注定!